Geberit Valuierung
Ist GEBNE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GEBNE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GEBNE (CHF528) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF381.31) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GEBNE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEBNE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GEBNE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GEBNE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 29.1x |
| Ergebnis | CHF 601.20m |
| Marktanteil | CHF 17.34b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 20.6x |
| PEG-Verhältnis | 5.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GEBNE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 35.6x | ||
BEAN BELIMO Holding | 48.6x | 9.2% | CHF 7.2b |
DOKA dormakaba Holding | 66x | 34.8% | CHF 2.8b |
FORN Forbo Holding | 11.8x | 11.6% | CHF 1.1b |
SWTQ Schweiter Technologies | 16.1x | 23.2% | CHF 583.5m |
GEBNE Geberit | 29.1x | 5.4% | CHF 17.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEBNE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GEBNE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: GEBNE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.1x) mit dem Swiss Building Branchendurchschnitt (25.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GEBNE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 29.1x |
| Faires PE Verhältnis | 24.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GEBNE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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