Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

BRSE:BOY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 66.5b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Valuierung

Ist BOY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BOY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 22.35
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BOY (CHF11.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF22.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BOY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BOY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BOY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BOY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BOY's PE?
PE-Verhältnis7.3x
Ergebnis€9.67b
Marktanteil€70.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BOY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BOY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
14.2xn/aCHF 2.4b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
18.5x-1.1%CHF 8.1b
SBIN State Bank of India
8.1x2.3%₹6.4t
UCG UniCredit
7.6x-2.1%€74.1b
BOY Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
7.3x-1.3%CHF 70.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BOY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BOY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BOY 7.3xBranchendurchschnittswert 8.3xNo. of Companies42PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BOY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Banks (13.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BOY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BOY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BOY für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BOY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 11.61
CHF 11.66
+0.4%
7.9%CHF 13.20CHF 9.14n/a16
Feb ’26n/a
CHF 11.54
0%
7.0%CHF 12.56CHF 9.16n/a16
Jan ’26n/a
CHF 10.70
0%
9.0%CHF 12.17CHF 8.61n/a17
Dec ’25n/a
CHF 10.61
0%
9.0%CHF 12.11CHF 8.57n/a17
Nov ’25n/a
CHF 10.77
0%
9.5%CHF 12.77CHF 8.64n/a17
Oct ’25n/a
CHF 10.78
0%
9.5%CHF 12.82CHF 8.67n/a18
Sep ’25n/a
CHF 10.84
0%
9.6%CHF 12.96CHF 8.77n/a18
Aug ’25n/a
CHF 10.82
0%
10.4%CHF 12.82CHF 8.67n/a18
Jul ’25n/a
CHF 10.89
0%
10.5%CHF 12.90CHF 8.77n/a18
Jun ’25n/a
CHF 11.16
0%
10.7%CHF 13.39CHF 9.10n/a19
May ’25n/a
CHF 11.07
0%
11.1%CHF 13.21CHF 9.04n/a20
Apr ’25n/a
CHF 10.22
0%
14.0%CHF 13.07CHF 8.09n/a22
Mar ’25n/a
CHF 9.49
0%
12.9%CHF 12.40CHF 7.63n/a23
Feb ’25n/a
CHF 9.23
0%
13.1%CHF 12.12CHF 7.46n/a23
Jan ’25n/a
CHF 9.21
0%
12.8%CHF 12.28CHF 7.37n/a23
Dec ’24n/a
CHF 9.10
0%
11.2%CHF 11.25CHF 7.43n/a24
Nov ’24n/a
CHF 8.98
0%
11.6%CHF 11.32CHF 6.81n/a24
Oct ’24n/a
CHF 8.64
0%
9.9%CHF 10.16CHF 6.87n/a24
Sep ’24n/a
CHF 8.44
0%
9.8%CHF 9.87CHF 6.80n/a25
Aug ’24n/a
CHF 8.32
0%
9.5%CHF 9.90CHF 6.83n/a25
Jul ’24n/a
CHF 8.30
0%
9.3%CHF 9.79CHF 6.76n/a24
Jun ’24n/a
CHF 8.08
0%
12.5%CHF 9.72CHF 5.83n/a23
May ’24n/a
CHF 8.00
0%
11.9%CHF 9.65CHF 5.91n/a22
Apr ’24n/a
CHF 7.80
0%
11.9%CHF 9.23CHF 5.95n/a22
Mar ’24n/a
CHF 7.66
0%
11.2%CHF 9.13CHF 5.96n/a21
Feb ’24n/a
CHF 7.21
0%
12.8%CHF 8.98CHF 5.49n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 11.69
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/22 03:00
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/19 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. wird von 44 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.