State Bank of India Valuierung
Ist SBIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SBIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SBIN (₹816.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹723.34) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SBIN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SBIN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SBIN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SBIN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.2x |
| Ergebnis | ₹715.56b |
| Marktanteil | ₹7.28t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SBIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16.7x | ||
ICICIBANK ICICI Bank | 19x | 8.5% | ₹9.0t |
500247 Kotak Mahindra Bank | 15.9x | -6.7% | ₹3.5t |
532215 Axis Bank | 12.7x | 8.6% | ₹3.5t |
HDFCBANK HDFC Bank | 19.3x | 10.3% | ₹13.3t |
SBIN State Bank of India | 10.2x | 5.8% | ₹7.3t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SBIN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SBIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Banks?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SBIN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.2x) mit dem Indian Banks Branchendurchschnitt (9.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SBIN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.2x |
| Faires PE Verhältnis | 11x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SBIN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹816.05 | ₹957.88 +17.4% | 10.3% | ₹1,102.00 | ₹690.00 | n/a | 41 |
| Nov ’25 | ₹821.20 | ₹934.05 +13.7% | 10.6% | ₹1,075.00 | ₹690.00 | n/a | 41 |
| Oct ’25 | ₹796.95 | ₹932.51 +17.0% | 10.9% | ₹1,075.00 | ₹690.00 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | ₹815.60 | ₹936.05 +14.8% | 10.6% | ₹1,075.00 | ₹690.00 | n/a | 41 |
| Aug ’25 | ₹862.65 | ₹912.88 +5.8% | 11.0% | ₹1,050.00 | ₹665.00 | n/a | 40 |
| Jul ’25 | ₹841.95 | ₹904.98 +7.5% | 11.3% | ₹1,050.00 | ₹665.00 | n/a | 41 |
| Jun ’25 | ₹830.35 | ₹889.07 +7.1% | 11.7% | ₹1,050.00 | ₹615.00 | n/a | 43 |
| May ’25 | ₹826.25 | ₹769.79 -6.8% | 9.6% | ₹915.00 | ₹570.00 | n/a | 42 |
| Apr ’25 | ₹758.30 | ₹762.88 +0.6% | 9.4% | ₹915.00 | ₹570.00 | n/a | 42 |
| Mar ’25 | ₹769.15 | ₹755.72 -1.7% | 9.0% | ₹915.00 | ₹570.00 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | ₹647.65 | ₹710.83 +9.8% | 8.2% | ₹840.00 | ₹530.00 | n/a | 40 |
| Jan ’25 | ₹641.35 | ₹709.00 +10.5% | 7.0% | ₹800.00 | ₹530.00 | n/a | 39 |
| Dec ’24 | ₹571.75 | ₹706.15 +23.5% | 6.7% | ₹790.00 | ₹530.00 | n/a | 40 |
| Nov ’24 | ₹566.40 | ₹704.37 +24.4% | 6.9% | ₹790.00 | ₹530.00 | ₹821.20 | 38 |
| Oct ’24 | ₹598.55 | ₹708.05 +18.3% | 5.5% | ₹790.00 | ₹610.00 | ₹796.95 | 37 |
| Sep ’24 | ₹569.55 | ₹707.28 +24.2% | 5.3% | ₹780.00 | ₹610.00 | ₹815.60 | 39 |
| Aug ’24 | ₹611.85 | ₹717.89 +17.3% | 3.8% | ₹780.00 | ₹645.00 | ₹862.65 | 37 |
| Jul ’24 | ₹572.85 | ₹716.75 +25.1% | 4.0% | ₹780.00 | ₹645.00 | ₹841.95 | 36 |
| Jun ’24 | ₹582.75 | ₹716.19 +22.9% | 3.7% | ₹770.00 | ₹645.00 | ₹830.35 | 36 |
| May ’24 | ₹578.30 | ₹712.70 +23.2% | 4.9% | ₹805.00 | ₹610.00 | ₹826.25 | 37 |
| Apr ’24 | ₹523.75 | ₹716.97 +36.9% | 4.9% | ₹805.00 | ₹635.00 | ₹758.30 | 38 |
| Mar ’24 | ₹536.70 | ₹713.72 +33.0% | 5.5% | ₹805.00 | ₹600.00 | ₹769.15 | 39 |
| Feb ’24 | ₹527.35 | ₹719.54 +36.4% | 5.5% | ₹821.00 | ₹600.00 | ₹647.65 | 37 |
| Jan ’24 | ₹613.70 | ₹715.11 +16.5% | 6.6% | ₹821.00 | ₹541.00 | ₹641.35 | 37 |
| Dec ’23 | ₹608.10 | ₹709.36 +16.7% | 6.9% | ₹821.00 | ₹541.00 | ₹571.75 | 39 |
| Nov ’23 | ₹576.90 | ₹657.44 +14.0% | 6.2% | ₹776.00 | ₹541.00 | ₹566.40 | 39 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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