HDFC Bank Limited

NSEI:HDFCBANK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹14.9t

HDFC Bank Valuierung

Ist HDFCBANK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HDFCBANK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹799.13
Fair Value
141.1% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HDFCBANK (₹1926.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹799.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HDFCBANK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HDFCBANK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HDFCBANK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HDFCBANK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HDFCBANK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HDFCBANK's PE?
PE-Verhältnis20.8x
Ergebnis₹707.92b
Marktanteil₹14.86t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HDFCBANK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HDFCBANK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.3x
ICICIBANK ICICI Bank
20.2x8.55%₹10.3t
SBIN State Bank of India
9.1x3.62%₹7.1t
500247 Kotak Mahindra Bank
18.7x-0.94%₹4.1t
532215 Axis Bank
13.2x8.33%₹3.7t
HDFCBANK HDFC Bank
20.8x10.19%₹14.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HDFCBANK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HDFCBANK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HDFCBANK 20.8xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies6PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HDFCBANK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.8x) mit dem Indian Banks Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HDFCBANK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HDFCBANK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.8x
Faires PE Verhältnis12.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HDFCBANK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HDFCBANK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,926.30
₹2,161.85
+12.23%
6.93%₹2,660.00₹1,627.00n/a41
May ’26₹1,925.00
₹2,150.14
+11.70%
7.31%₹2,660.00₹1,627.00n/a42
Apr ’26₹1,767.85
₹2,007.78
+13.57%
8.57%₹2,660.00₹1,627.00n/a41
Mar ’26₹1,732.40
₹1,991.71
+14.97%
8.22%₹2,550.00₹1,627.00n/a41
Feb ’26₹1,690.95
₹1,991.71
+17.79%
8.22%₹2,550.00₹1,627.00n/a41
Jan ’26₹1,782.75
₹1,963.73
+10.15%
8.33%₹2,550.00₹1,554.00n/a41
Dec ’25₹1,796.05
₹1,946.49
+8.38%
8.08%₹2,550.00₹1,554.00n/a39
Nov ’25₹1,737.30
₹1,941.26
+11.74%
8.15%₹2,550.00₹1,554.00n/a39
Oct ’25₹1,726.20
₹1,887.73
+9.36%
8.17%₹2,550.00₹1,609.00n/a40
Sep ’25₹1,636.90
₹1,875.43
+14.57%
7.44%₹2,470.00₹1,609.00n/a40
Aug ’25₹1,638.80
₹1,875.95
+14.47%
7.44%₹2,470.00₹1,609.00n/a40
Jul ’25₹1,705.20
₹1,875.25
+9.97%
7.96%₹2,470.00₹1,620.00n/a40
Jun ’25₹1,531.55
₹1,877.13
+22.56%
8.03%₹2,470.00₹1,620.00n/a40
May ’25₹1,520.10
₹1,882.56
+23.84%
8.13%₹2,410.00₹1,620.00₹1,925.0041
Apr ’25₹1,470.50
₹1,910.67
+29.93%
8.46%₹2,410.00₹1,625.00₹1,767.8539
Mar ’25₹1,430.75
₹1,937.97
+35.45%
7.87%₹2,410.00₹1,625.00₹1,732.4039
Feb ’25₹1,466.35
₹1,959.58
+33.64%
7.22%₹2,410.00₹1,625.00₹1,690.9540
Jan ’25₹1,698.10
₹1,950.58
+14.87%
6.56%₹2,210.00₹1,620.00₹1,782.7538
Dec ’24₹1,555.40
₹1,945.28
+25.07%
6.35%₹2,210.00₹1,620.00₹1,796.0539
Nov ’24₹1,474.50
₹1,947.15
+32.05%
6.31%₹2,210.00₹1,620.00₹1,737.3040
Oct ’24₹1,526.30
₹1,983.67
+29.97%
4.95%₹2,210.00₹1,690.00₹1,726.2039
Sep ’24₹1,574.70
₹2,033.79
+29.15%
4.85%₹2,300.00₹1,735.00₹1,636.9039
Aug ’24₹1,662.25
₹2,036.82
+22.53%
4.85%₹2,300.00₹1,750.00₹1,638.8039
Jul ’24₹1,701.40
₹2,004.63
+17.82%
5.50%₹2,300.00₹1,710.00₹1,705.2032
Jun ’24₹1,604.00
₹1,997.52
+24.53%
5.10%₹2,300.00₹1,710.00₹1,531.5531
May ’24₹1,687.60
₹1,982.58
+17.48%
5.49%₹2,200.00₹1,642.00₹1,520.1033
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 41 Analysts
₹2.16k
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/27 13:55
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/27 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

HDFC Bank Limited wird von 78 Analysten beobachtet. 39 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Jignesh ShialAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital