Open Text Corporation

TSX:OTEX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$11.1b

Open Text Valuierung

Ist OTEX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OTEX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OTEX (CA$42.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$147.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OTEX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OTEX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OTEX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OTEX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OTEX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OTEX's PE?
PE-Verhältnis16.9x
ErgebnisUS$468.56m
MarktanteilUS$7.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OTEX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OTEX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt102.3x
TOI Topicus.com
79.1xn/aCA$9.7b
DSG Descartes Systems Group
77.6x14.3%CA$13.9b
KXS Kinaxis
169.1x42.9%CA$4.8b
DCBO Docebo
83.3x38.7%CA$2.1b
OTEX Open Text
16.9x18.1%CA$7.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OTEX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (102.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OTEX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Software?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
SPAI Sparc Al
1.2xn/aUS$2.66m
OTEX 16.9xBranchendurchschnittswert 41.7xNo. of Companies8PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OTEX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Software (41.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OTEX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OTEX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.9x
Faires PE Verhältnis52.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OTEX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (52.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OTEX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$42.33
CA$50.03
+18.2%
12.0%CA$67.05CA$44.70n/a11
Nov ’25CA$40.40
CA$50.88
+25.9%
12.7%CA$66.99CA$44.66n/a11
Oct ’25CA$44.30
CA$52.59
+18.7%
11.4%CA$64.73CA$44.50n/a11
Sep ’25CA$42.88
CA$53.19
+24.0%
12.9%CA$66.54CA$44.36n/a11
Aug ’25CA$42.27
CA$54.80
+29.6%
11.3%CA$66.36CA$44.24n/a11
Jul ’25CA$41.08
CA$56.17
+36.7%
12.2%CA$68.50CA$43.84n/a11
Jun ’25CA$39.88
CA$56.96
+42.8%
9.8%CA$68.33CA$50.56n/a11
May ’25CA$48.67
CA$68.11
+40.0%
10.5%CA$81.47CA$57.03n/a12
Apr ’25CA$52.12
CA$68.28
+31.0%
10.5%CA$81.67CA$57.17n/a12
Mar ’25CA$53.24
CA$68.10
+27.9%
10.0%CA$81.18CA$59.54n/a12
Feb ’25CA$59.04
CA$66.62
+12.8%
12.0%CA$80.98CA$51.29n/a11
Jan ’25CA$55.69
CA$66.62
+19.6%
12.0%CA$80.98CA$51.29n/a11
Dec ’24CA$54.94
CA$66.62
+21.3%
12.0%CA$80.98CA$51.29n/a11
Nov ’24CA$46.44
CA$65.76
+41.6%
13.6%CA$81.86CA$51.84CA$40.4010
Oct ’24CA$47.67
CA$66.52
+39.5%
10.3%CA$80.31CA$56.22CA$44.3010
Sep ’24CA$55.04
CA$66.52
+20.9%
10.3%CA$80.31CA$56.22CA$42.8810
Aug ’24CA$56.36
CA$64.35
+14.2%
10.4%CA$79.11CA$54.06CA$42.2710
Jul ’24CA$55.10
CA$63.52
+15.3%
11.2%CA$78.90CA$53.92CA$41.0810
Jun ’24CA$55.95
CA$64.19
+14.7%
11.9%CA$80.24CA$54.83CA$39.8810
May ’24CA$51.17
CA$60.92
+19.1%
13.9%CA$81.23CA$52.80CA$48.6710
Apr ’24CA$52.13
CA$61.07
+17.2%
15.3%CA$82.35CA$48.04CA$52.1210
Mar ’24CA$46.58
CA$60.14
+29.1%
16.7%CA$80.41CA$46.91CA$53.248
Feb ’24CA$43.83
CA$57.73
+31.7%
20.5%CA$80.79CA$44.44CA$59.048
Jan ’24CA$40.12
CA$60.14
+49.9%
22.4%CA$81.70CA$40.85CA$55.699
Dec ’23CA$39.44
CA$61.25
+55.3%
22.4%CA$80.86CA$40.43CA$54.9410
Nov ’23CA$40.07
CA$65.46
+63.4%
18.1%CA$81.74CA$46.32CA$46.4410

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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