Hut 8 Corp.

TSX:HUT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$3.4b

Hut 8 Valuierung

Ist HUT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HUT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HUT für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HUT für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HUT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HUT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HUT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HUT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HUT's PE?
PE-Verhältnis12.8x
ErgebnisUS$190.17m
MarktanteilUS$2.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HUT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HUT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt87.5x
DCBO Docebo
82x38.7%CA$2.1b
KXS Kinaxis
168.1x42.9%CA$4.8b
ENGH Enghouse Systems
19.3x11.3%CA$1.6b
TOI Topicus.com
80.4xn/aCA$9.8b
HUT Hut 8
12.8x-55.0%CA$2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HUT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (-3.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HUT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Software?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
SPAI Sparc Al
1.2xn/aUS$2.66m
HUT 12.8xBranchendurchschnittswert 41.7xNo. of Companies8PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HUT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Software (41.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HUT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HUT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.8x
Faires PE Verhältnis21.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HUT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HUT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$36.24
CA$44.50
+22.8%
6.4%CA$48.92CA$39.14n/a6
Nov ’25CA$22.34
CA$21.95
-1.8%
17.3%CA$29.56CA$18.14n/a6
Oct ’25CA$15.56
CA$21.95
+41.0%
17.3%CA$29.56CA$18.14n/a6
Sep ’25CA$13.66
CA$22.06
+61.5%
17.8%CA$30.18CA$18.52n/a6
Aug ’25CA$19.28
CA$20.66
+7.1%
28.4%CA$30.13CA$10.27n/a6
Jul ’25CA$20.46
CA$20.66
+1.0%
28.4%CA$30.13CA$10.27n/a6
Jun ’25CA$11.84
CA$16.68
+40.9%
19.4%CA$20.43CA$10.21n/a6
May ’25CA$11.02
CA$16.90
+53.4%
15.3%CA$20.55CA$12.33n/a6
Apr ’25CA$14.68
CA$16.29
+11.0%
17.7%CA$20.36CA$12.22n/a4
Mar ’25CA$12.12
CA$14.93
+23.2%
36.4%CA$20.36CA$9.50n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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