Coveo Solutions Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Coveo Solutions hat ein Gesamteigenkapital von $178.5M und eine Gesamtverschuldung von $0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $275.9M bzw. $97.4M.
Wichtige Informationen
0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$0
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$167.75m |
| Eigenkapital | US$137.77m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$132.15m |
| Gesamtvermögen | US$269.92m |
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Feb 09Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CVODie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($215.1M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($88.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: CVODie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($215.2M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($9.3M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CVO ist schuldenfrei.
Schulden abbauen: CVO hatte vor 5 Jahren keine Schulden.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CVO unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CVO ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 6.3% pro Jahr wächst.