Coveo Solutions Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Coveo Solutions hat ein Gesamteigenkapital von $131.2M und eine Gesamtverschuldung von $0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $229.7M bzw. $98.5M.
Wichtige Informationen
0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$0
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$128.16m |
| Eigenkapital | US$131.21m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$98.49m |
| Gesamtvermögen | US$229.70m |
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Feb 09Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CVODie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($172.2M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($91.1M).
Langfristige Verbindlichkeiten: CVODie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($172.2M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($7.4M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CVO ist schuldenfrei.
Schulden abbauen: CVO hatte vor 5 Jahren keine Schulden.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CVO unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CVO ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 20.8% pro Jahr wächst.