Coveo Solutions Inc.

TSX:CVO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$644.6m

Coveo Solutions Valuierung

Ist CVO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CVO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CVO (CA$6.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$11.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CVO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CVO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CVO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CVO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CVO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CVO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.4x
VertriebUS$129.30m
MarktanteilUS$448.96m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CVO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CVO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.7x
CMG Computer Modelling Group
6.9x15.1%CA$860.2m
DND Dye & Durham
2.5x8.5%CA$1.2b
TINY Tiny
1.4x-2.0%CA$264.3m
BITF Bitfarms
4x58.9%CA$1.1b
CVO Coveo Solutions
3.4x11.4%CA$644.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CVO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CVO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Software?

29 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x5.5%US$67.63m
BTCW Bitcoin Well
0.5xn/aUS$25.82m
NOW NowVertical Group
0.5x5.3%US$21.27m
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aUS$17.97m
CVO 3.4xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies29PS03.26.49.612.816+
29 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CVO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.4x) mit dem Canadian Software Branchendurchschnitt (3.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CVO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CVO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.4x
Faires PS Verhältnis4.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CVO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CVO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$6.40
CA$10.12
+58.1%
20.3%CA$13.95CA$7.12n/a9
Dec ’25CA$7.31
CA$10.19
+39.4%
17.1%CA$13.62CA$7.13n/a9
Nov ’25CA$5.22
CA$10.47
+100.5%
16.6%CA$13.81CA$7.10n/a9
Oct ’25CA$5.93
CA$10.15
+71.2%
16.7%CA$13.34CA$6.85n/a9
Sep ’25CA$6.36
CA$10.39
+63.4%
15.7%CA$13.48CA$7.00n/a10
Aug ’25CA$6.30
CA$11.14
+76.8%
15.0%CA$13.68CA$8.08n/a10
Jul ’25CA$7.79
CA$11.33
+45.5%
13.3%CA$13.54CA$8.03n/a10
Jun ’25CA$7.71
CA$13.82
+79.3%
8.3%CA$15.08CA$11.19n/a10
May ’25CA$8.42
CA$13.85
+64.4%
8.6%CA$15.22CA$11.18n/a10
Apr ’25CA$10.07
CA$13.72
+36.2%
8.8%CA$15.05CA$11.03n/a10
Mar ’25CA$11.51
CA$13.71
+19.1%
8.8%CA$15.04CA$11.02n/a10
Feb ’25CA$9.90
CA$12.91
+30.4%
11.0%CA$14.07CA$9.76n/a10
Jan ’25CA$9.60
CA$12.82
+33.5%
10.3%CA$14.00CA$9.85n/a10
Dec ’24CA$10.19
CA$12.81
+25.7%
10.5%CA$14.00CA$9.86CA$7.3110
Nov ’24CA$10.19
CA$13.21
+29.6%
7.3%CA$14.35CA$11.34CA$5.2210
Oct ’24CA$10.21
CA$12.99
+27.3%
7.6%CA$14.11CA$11.08CA$5.9310
Sep ’24CA$11.73
CA$12.86
+9.6%
7.2%CA$14.14CA$11.14CA$6.3610
Aug ’24CA$11.34
CA$10.95
-3.5%
13.8%CA$13.03CA$7.29CA$6.3010
Jul ’24CA$8.26
CA$10.90
+31.9%
13.7%CA$12.84CA$7.42CA$7.799
Jun ’24CA$8.05
CA$10.90
+35.4%
13.7%CA$12.87CA$7.44CA$7.719
May ’24CA$6.45
CA$11.18
+73.3%
7.8%CA$12.92CA$10.07CA$8.429
Apr ’24CA$7.80
CA$11.24
+44.1%
7.8%CA$12.98CA$10.12CA$10.079
Mar ’24CA$7.85
CA$11.07
+41.1%
8.5%CA$13.01CA$10.01CA$11.518
Feb ’24CA$9.16
CA$9.45
+3.1%
15.0%CA$10.97CA$6.72CA$9.908
Jan ’24CA$9.08
CA$8.80
-3.1%
17.2%CA$11.17CA$6.85CA$9.608
Dec ’23CA$7.57
CA$8.48
+12.0%
15.0%CA$11.03CA$6.76CA$10.198

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 09:04
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Coveo Solutions Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Koji IkedaBofA Global Research
Douglas TaylorCanaccord Genuity