Computer Modelling Group Ltd.

TSX:CMG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$851.2m

Computer Modelling Group Valuierung

Ist CMG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CMG (CA$10.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$12.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CMG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CMG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CMG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CMG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CMG's PE?
PE-Verhältnis41.4x
ErgebnisCA$20.57m
MarktanteilCA$851.23m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CMG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CMG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt113x
DCBO Docebo
77.4x38.7%CA$2.0b
ENGH Enghouse Systems
18.7x7.7%CA$1.5b
THNC Thinkific Labs
185.8x-241.4%CA$198.0m
KXS Kinaxis
170x42.9%CA$5.0b
CMG Computer Modelling Group
41.4x36.2%CA$851.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CMG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (113x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Software?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
SPAI Sparc Al
0.8xn/aUS$1.72m
CMG 41.4xBranchendurchschnittswert 41.4xNo. of Companies8PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CMG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Software (41.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.4x
Faires PE Verhältnis44.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CMG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CMG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$10.40
CA$14.07
+35.3%
7.7%CA$15.00CA$12.00n/a7
Dec ’25CA$10.26
CA$14.21
+38.5%
7.0%CA$15.00CA$12.00n/a7
Nov ’25CA$11.70
CA$14.71
+25.8%
3.1%CA$15.00CA$14.00n/a7
Oct ’25CA$11.11
CA$14.71
+32.4%
3.1%CA$15.00CA$14.00n/a7
Sep ’25CA$12.74
CA$14.71
+15.5%
3.1%CA$15.00CA$14.00n/a7
Aug ’25CA$14.57
CA$14.21
-2.4%
5.3%CA$15.00CA$13.00n/a7
Jul ’25CA$13.19
CA$13.14
-0.4%
8.3%CA$15.00CA$11.50n/a7
Jun ’25CA$13.50
CA$12.83
-4.9%
6.6%CA$14.00CA$11.50n/a6
May ’25CA$10.93
CA$11.70
+7.0%
4.4%CA$12.50CA$11.00n/a5
Apr ’25CA$10.14
CA$11.70
+15.4%
4.4%CA$12.50CA$11.00n/a5
Mar ’25CA$10.08
CA$11.25
+11.6%
9.9%CA$12.50CA$9.00n/a6
Feb ’25CA$10.19
CA$11.08
+8.8%
13.6%CA$12.50CA$8.00n/a6
Jan ’25CA$10.13
CA$10.80
+6.6%
13.9%CA$12.00CA$8.00n/a5
Dec ’24CA$10.19
CA$10.80
+6.0%
13.9%CA$12.00CA$8.00CA$10.265
Nov ’24CA$9.47
CA$9.63
+1.6%
17.0%CA$11.50CA$7.00CA$11.704
Oct ’24CA$8.50
CA$9.35
+10.0%
15.8%CA$11.50CA$7.00CA$11.115
Sep ’24CA$8.90
CA$8.60
-3.4%
12.4%CA$10.00CA$7.00CA$12.745
Aug ’24CA$7.60
CA$7.63
+0.3%
16.3%CA$9.50CA$6.00CA$14.574
Jul ’24CA$6.66
CA$7.63
+14.5%
16.3%CA$9.50CA$6.00CA$13.194
Jun ’24CA$6.85
CA$7.63
+11.3%
16.3%CA$9.50CA$6.00CA$13.504
May ’24CA$7.20
CA$7.75
+7.6%
18.5%CA$10.00CA$6.00CA$10.934
Apr ’24CA$7.26
CA$7.80
+7.4%
16.5%CA$10.00CA$6.00CA$10.145
Mar ’24CA$7.04
CA$7.60
+8.0%
21.0%CA$10.00CA$5.00CA$10.085
Feb ’24CA$6.42
CA$6.35
-1.1%
15.3%CA$8.00CA$5.00CA$10.195
Jan ’24CA$5.83
CA$6.35
+8.9%
15.3%CA$8.00CA$5.00CA$10.135
Dec ’23CA$6.00
CA$6.20
+3.3%
17.2%CA$8.00CA$5.00CA$10.195

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 07:16
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Computer Modelling Group Ltd. wird von 20 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Jason SawatzkyATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research