Computer Modelling Group Ltd.

TSX:CMG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$315.6m

Computer Modelling Group Valuierung

Ist CMG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: CMG (CA$3.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$5.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CMG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CMG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CMG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CMG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CMG's PE?
PE-Verhältnis18.6x
ErgebnisCA$17.09m
MarktanteilCA$315.64m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CMG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CMG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.2x
DCBO Docebo
14.6x11.07%CA$770.6m
ZOMD Zoomd Technologies
3.9x-7.46%CA$95.8m
ENGH Enghouse Systems
12x9.64%CA$967.9m
BEW BeWhere Holdings
122.5xn/aCA$85.4m
CMG Computer Modelling Group
18.6x15.38%CA$315.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CMG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.2x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Software?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
ZOMD Zoomd Technologies
3.9x-7.46%US$69.75m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
CMG 18.6xBranchendurchschnittswert 29.8xNo. of Companies7PE020406080100+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CMG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Software (38.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.6x
Faires PE Verhältnis19.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CMG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CMG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$3.94
CA$5.89
+49.56%
11.53%CA$7.00CA$4.75n/a7
Mar ’27CA$4.07
CA$5.89
+44.79%
11.53%CA$7.00CA$4.75n/a7
Feb ’27CA$4.83
CA$6.89
+42.71%
22.76%CA$10.00CA$5.50n/a7
Jan ’27CA$5.22
CA$6.89
+32.05%
22.76%CA$10.00CA$5.50n/a7
Dec ’26CA$5.21
CA$7.29
+39.96%
19.84%CA$10.00CA$5.75n/a6
Nov ’26CA$5.32
CA$7.58
+42.54%
15.89%CA$10.00CA$6.50n/a6
Oct ’26CA$6.23
CA$7.93
+27.26%
14.07%CA$10.00CA$6.50n/a7
Sep ’26CA$6.22
CA$7.93
+27.47%
14.07%CA$10.00CA$6.50n/a7
Aug ’26CA$7.67
CA$9.00
+17.34%
10.29%CA$10.00CA$8.00n/a7
Jul ’26CA$7.21
CA$9.00
+24.83%
10.29%CA$10.00CA$8.00n/a7
Jun ’26CA$6.72
CA$9.00
+33.93%
10.29%CA$10.00CA$8.00n/a7
May ’26CA$7.88
CA$12.43
+57.72%
14.81%CA$15.00CA$9.00n/a7
Apr ’26CA$8.01
CA$12.43
+55.16%
14.81%CA$15.00CA$9.00n/a7
Mar ’26CA$8.11
CA$12.86
+58.53%
9.69%CA$15.00CA$11.00CA$4.077
Feb ’26CA$10.33
CA$13.93
+34.84%
9.09%CA$15.00CA$12.00CA$4.837
Jan ’26CA$10.65
CA$14.07
+32.13%
7.70%CA$15.00CA$12.00CA$5.227
Dec ’25CA$10.26
CA$14.21
+38.54%
7.00%CA$15.00CA$12.00CA$5.217
Nov ’25CA$11.70
CA$14.71
+25.76%
3.07%CA$15.00CA$14.00CA$5.327
Oct ’25CA$11.11
CA$14.71
+32.44%
3.07%CA$15.00CA$14.00CA$6.237
Sep ’25CA$12.74
CA$14.71
+15.50%
3.07%CA$15.00CA$14.00CA$6.227
Aug ’25CA$14.57
CA$14.21
-2.44%
5.27%CA$15.00CA$13.00CA$7.677
Jul ’25CA$13.19
CA$13.14
-0.36%
8.31%CA$15.00CA$11.50CA$7.217
Jun ’25CA$13.50
CA$12.83
-4.94%
6.62%CA$14.00CA$11.50CA$6.726
May ’25CA$10.93
CA$11.70
+7.04%
4.36%CA$12.50CA$11.00CA$7.885
Apr ’25CA$10.14
CA$11.70
+15.38%
4.36%CA$12.50CA$11.00CA$8.015
Mar ’25CA$10.08
CA$11.25
+11.61%
9.85%CA$12.50CA$9.00CA$8.116
CA$5.89
Fair Value
33.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/13 22:06
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/13 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Computer Modelling Group Ltd. wird von 19 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Jason SawatzkyATB Cormark
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research