Computer Modelling Group Ltd.

TSX:CMG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.1b

Computer Modelling Group Valuierung

Ist CMG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CMG (CA$12.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$19.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CMG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CMG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag9.5x
Unternehmenswert/EBITDA28.3x
PEG-Verhältnis2.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CMG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CMG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt81x
DCBO Docebo
173.2x50.6%CA$1.6b
ENGH Enghouse Systems
20.7x11.0%CA$1.7b
TINY Tiny
42.8xn/aCA$394.8m
TOI Topicus.com
87.1xn/aCA$9.6b
CMG Computer Modelling Group
40.9x14.1%CA$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CMG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (75.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a28.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a28.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CMG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Software (39.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.9x
Faires PE Verhältnis29.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CMG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CMG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$13.19
CA$13.14
-0.4%
8.3%CA$15.00CA$11.50n/a7
Jun ’25CA$13.50
CA$12.83
-4.9%
6.6%CA$14.00CA$11.50n/a6
May ’25CA$10.93
CA$11.70
+7.0%
4.4%CA$12.50CA$11.00n/a5
Apr ’25CA$10.14
CA$11.70
+15.4%
4.4%CA$12.50CA$11.00n/a5
Mar ’25CA$10.08
CA$11.25
+11.6%
9.9%CA$12.50CA$9.00n/a6
Feb ’25CA$10.19
CA$11.08
+8.8%
13.6%CA$12.50CA$8.00n/a6
Jan ’25CA$10.13
CA$10.80
+6.6%
13.9%CA$12.00CA$8.00n/a5
Dec ’24CA$10.19
CA$10.80
+6.0%
13.9%CA$12.00CA$8.00n/a5
Nov ’24CA$9.47
CA$9.63
+1.6%
17.0%CA$11.50CA$7.00n/a4
Oct ’24CA$8.50
CA$9.35
+10.0%
15.8%CA$11.50CA$7.00n/a5
Sep ’24CA$8.90
CA$8.60
-3.4%
12.4%CA$10.00CA$7.00n/a5
Aug ’24CA$7.60
CA$7.63
+0.3%
16.3%CA$9.50CA$6.00n/a4
Jul ’24CA$6.66
CA$7.63
+14.5%
16.3%CA$9.50CA$6.00n/a4
Jun ’24CA$6.85
CA$7.63
+11.3%
16.3%CA$9.50CA$6.00CA$13.504
May ’24CA$7.20
CA$7.75
+7.6%
18.5%CA$10.00CA$6.00CA$10.934
Apr ’24CA$7.26
CA$7.80
+7.4%
16.5%CA$10.00CA$6.00CA$10.145
Mar ’24CA$7.04
CA$7.60
+8.0%
21.0%CA$10.00CA$5.00CA$10.085
Feb ’24CA$6.42
CA$6.35
-1.1%
15.3%CA$8.00CA$5.00CA$10.195
Jan ’24CA$5.83
CA$6.35
+8.9%
15.3%CA$8.00CA$5.00CA$10.135
Dec ’23CA$6.00
CA$6.20
+3.3%
17.2%CA$8.00CA$5.00CA$10.195
Nov ’23CA$5.29
CA$5.90
+11.5%
18.9%CA$8.00CA$5.00CA$9.475
Oct ’23CA$5.08
CA$6.30
+24.0%
17.1%CA$8.00CA$5.00CA$8.505
Sep ’23CA$4.71
CA$6.30
+33.8%
17.1%CA$8.00CA$5.00CA$8.905
Aug ’23CA$4.98
CA$6.30
+26.5%
13.8%CA$7.50CA$5.00CA$7.605
Jul ’23CA$4.86
CA$6.50
+33.7%
9.7%CA$7.50CA$6.00CA$6.665
Jun ’23CA$4.90
CA$6.50
+32.7%
9.7%CA$7.50CA$6.00CA$6.855

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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