Salesforce Valuierung
Ist CRM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CRM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CRM (CA$26.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$32.07) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CRM unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CRM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CRM's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 57x |
| Ergebnis | US$5.63b |
| Marktanteil | US$311.37b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 33.3x |
| PEG-Verhältnis | 4.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CRM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 110.9x | ||
CSU Constellation Software | 120x | 26.8% | CA$95.4b |
DSG Descartes Systems Group | 76.6x | 14.3% | CA$13.6b |
TOI Topicus.com | 80.8x | n/a | CA$9.9b |
KXS Kinaxis | 166.4x | 42.9% | CA$4.7b |
CRM Salesforce | 57x | 13.9% | CA$311.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (110.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CRM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Software?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CRM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (57x) mit dem Canadian Software Branchendurchschnitt (40.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CRM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 57x |
| Faires PE Verhältnis | 80.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CRM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (80.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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