Roots Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Roots hat ein Gesamteigenkapital von CA$141.6M und eine Gesamtverschuldung von CA$40.1M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 28.3% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$299.5M bzw. CA$157.9M. Roots Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$16.5M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.9 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$1.9M.
Wichtige Informationen
28.29%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$40.06m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.9x |
| Bargeld | CA$1.93m |
| Eigenkapital | CA$141.60m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$157.86m |
| Gesamtvermögen | CA$299.46m |
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Dec 10Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: ROOTDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$69.6M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$58.8M).
Langfristige Verbindlichkeiten: ROOTDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$69.6M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$99.1M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: ROOTDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (26.9%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: ROOT Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 77% auf 28.3% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl ROOT unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: ROOT ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 1.2% pro Jahr schrumpft.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/10/16 06:54 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/10/16 00:00 |
| Gewinne | 2025/08/02 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/02/01 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Roots Corporation wird von 8 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| John Morris | BMO Capital Markets Equity Research |
| Matthew Lee | Canaccord Genuity |
| Matt Bank | CIBC Capital Markets |