Primaris Real Estate Investment Trust

TSX:PMZ.UN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.3b

Primaris Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist PMZ.UN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PMZ.UN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PMZ.UN (CA$13.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$20.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PMZ.UN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PMZ.UN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PMZ.UN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag6.7x
Unternehmenswert/EBITDA13.7x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PMZ.UN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PMZ.UN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.8x
SGR.UN Slate Grocery REIT
12.5xn/aCA$663.0m
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
22.5xn/aCA$2.2b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
25.7xn/aCA$3.1b
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
10.3xn/aCA$3.7b
PMZ.UN Primaris Real Estate Investment Trust
11.4xn/aCA$1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PMZ.UN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PMZ.UN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PMZ.UN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Retail REITs (26.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PMZ.UN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PMZ.UN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PMZ.UN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PMZ.UN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$13.36
CA$16.61
+24.3%
4.4%CA$18.00CA$15.50n/a7
Jun ’25CA$13.25
CA$16.61
+25.3%
4.4%CA$18.00CA$15.50n/a7
May ’25CA$13.24
CA$16.75
+26.5%
4.6%CA$18.00CA$15.50n/a7
Apr ’25CA$13.76
CA$16.82
+22.2%
3.9%CA$18.00CA$16.00n/a7
Mar ’25CA$13.68
CA$16.89
+23.5%
3.5%CA$18.00CA$16.00n/a7
Feb ’25CA$13.94
CA$16.91
+21.3%
4.7%CA$18.00CA$15.50n/a8
Jan ’25CA$13.80
CA$16.84
+22.1%
5.0%CA$18.00CA$15.50n/a8
Dec ’24CA$13.68
CA$16.84
+23.1%
5.0%CA$18.00CA$15.50n/a8
Nov ’24CA$12.75
CA$16.57
+30.0%
8.0%CA$19.00CA$15.00n/a7
Oct ’24CA$13.49
CA$17.03
+26.3%
5.6%CA$19.00CA$16.00n/a8
Sep ’24CA$13.58
CA$17.03
+25.4%
5.6%CA$19.00CA$16.00n/a8
Aug ’24CA$13.46
CA$16.94
+25.8%
4.5%CA$18.00CA$16.00n/a8
Jul ’24CA$13.47
CA$17.25
+28.1%
3.8%CA$18.00CA$16.00n/a8
Jun ’24CA$12.81
CA$17.38
+35.6%
4.9%CA$19.00CA$16.00CA$13.258
May ’24CA$13.23
CA$17.38
+31.3%
4.9%CA$19.00CA$16.00CA$13.248
Apr ’24CA$13.51
CA$17.40
+28.8%
5.6%CA$19.00CA$16.00CA$13.765
Mar ’24CA$15.07
CA$17.25
+14.5%
6.3%CA$19.00CA$16.00CA$13.684
Feb ’24CA$15.60
CA$17.00
+9.0%
4.2%CA$18.00CA$16.00CA$13.944
Jan ’24CA$14.64
CA$17.00
+16.1%
4.2%CA$18.00CA$16.00CA$13.804
Dec ’23CA$14.96
CA$16.75
+12.0%
5.0%CA$18.00CA$16.00CA$13.684
Nov ’23CA$13.99
CA$16.38
+17.0%
7.3%CA$18.00CA$15.00CA$12.754
Oct ’23CA$12.79
CA$16.33
+27.7%
7.6%CA$18.00CA$15.00CA$13.493
Sep ’23CA$13.28
CA$16.33
+23.0%
7.6%CA$18.00CA$15.00CA$13.583
Aug ’23CA$13.25
CA$16.50
+24.5%
8.9%CA$18.50CA$15.00CA$13.463
Jul ’23CA$12.23
CA$17.25
+41.0%
7.2%CA$18.50CA$16.00CA$13.472
Jun ’23CA$13.92
CA$18.25
+31.1%
1.4%CA$18.50CA$18.00CA$12.812

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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