CT Real Estate Investment Trust

TSX:CRT.UN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$3.5b

CT Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist CRT.UN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRT.UN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CRT.UN (CA$14.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$22.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRT.UN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRT.UN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRT.UN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CRT.UN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRT.UN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CRT.UN's PE?
PE-Verhältnis22.7x
ErgebnisCA$155.05m
MarktanteilCA$3.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CRT.UN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CRT.UN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.8x
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
10.9xn/aCA$3.8b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
24.1xn/aCA$2.6b
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
27.4xn/aCA$4.3b
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
24.7x28.3%CA$5.7b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
22.7xn/aCA$3.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRT.UN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRT.UN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Retail REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CRT.UN 22.7xBranchendurchschnittswert 28.7xNo. of Companies7PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CRT.UN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Retail REITs (23.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRT.UN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRT.UN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CRT.UN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Slate Office REIT

CA$40.3m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-5.1%

1Y

-44.7%

Granite Real Estate Investment Trust

CA$4.6b

Granite is a Canadian-based REIT engaged in the acquisition, development, ownership and management of logistics, warehouse and industrial properties in North America and Europe.

GRT.UN

CA$73.93

7D

-1.9%

1Y

n/a

Flagship Communities Real Estate Investment Trust

CA$544.6m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

MHC.U

CA$15.73

7D

3.6%

1Y

4.2%