Crombie Real Estate Investment Trust

TSX:CRR.UN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$2.6b

Crombie Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist CRR.UN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRR.UN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CRR.UN (CA$14.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$20.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRR.UN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRR.UN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRR.UN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CRR.UN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRR.UN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CRR.UN's PE?
PE-Verhältnis24.1x
ErgebnisCA$108.42m
MarktanteilCA$2.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CRR.UN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CRR.UN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.4x
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
22.7xn/aCA$3.5b
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
10.9xn/aCA$3.8b
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
27.4xn/aCA$4.3b
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
24.7x28.3%CA$5.7b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
24.1xn/aCA$2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRR.UN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRR.UN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Retail REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CRR.UN 24.1xBranchendurchschnittswert 28.7xNo. of Companies7PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CRR.UN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Retail REITs (23.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRR.UN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRR.UN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CRR.UN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRR.UN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$14.21
CA$16.31
+14.7%
4.1%CA$17.25CA$15.00n/a9
Nov ’25CA$14.62
CA$16.25
+11.1%
5.8%CA$18.00CA$15.00n/a9
Oct ’25CA$15.93
CA$15.61
-2.0%
3.7%CA$16.75CA$15.00n/a9
Sep ’25CA$14.72
CA$15.33
+4.2%
4.3%CA$16.25CA$14.00n/a9
Aug ’25CA$13.69
CA$15.22
+11.2%
4.1%CA$16.00CA$14.00n/a9
Jul ’25CA$12.75
CA$15.17
+19.0%
4.5%CA$16.00CA$14.00n/a9
Jun ’25CA$12.62
CA$15.17
+20.2%
4.5%CA$16.00CA$14.00n/a9
May ’25CA$12.74
CA$15.42
+21.0%
5.4%CA$17.00CA$14.25n/a9
Apr ’25CA$13.67
CA$15.61
+14.2%
4.7%CA$17.00CA$14.50n/a9
Mar ’25CA$13.86
CA$15.50
+11.8%
4.8%CA$17.00CA$14.50n/a8
Feb ’25CA$13.72
CA$15.34
+11.8%
5.9%CA$17.00CA$14.50n/a8
Jan ’25CA$13.80
CA$15.22
+10.3%
6.6%CA$17.00CA$14.00n/a8
Dec ’24CA$13.30
CA$15.03
+13.0%
7.7%CA$17.00CA$13.50n/a8
Nov ’24CA$12.62
CA$15.68
+24.2%
12.1%CA$18.25CA$13.50CA$14.627
Oct ’24CA$12.49
CA$16.82
+34.7%
6.6%CA$18.25CA$15.00CA$15.937
Sep ’24CA$13.52
CA$16.89
+24.9%
6.3%CA$18.25CA$15.00CA$14.727
Aug ’24CA$13.79
CA$17.46
+26.6%
6.9%CA$19.50CA$15.75CA$13.697
Jul ’24CA$13.68
CA$17.89
+30.8%
6.4%CA$19.50CA$15.75CA$12.757
Jun ’24CA$14.22
CA$18.04
+26.8%
6.7%CA$19.50CA$15.75CA$12.627
May ’24CA$15.40
CA$18.04
+17.1%
6.7%CA$19.50CA$15.75CA$12.747
Apr ’24CA$15.24
CA$18.04
+18.3%
6.7%CA$19.50CA$15.75CA$13.677
Mar ’24CA$15.94
CA$18.04
+13.1%
6.7%CA$19.50CA$15.75CA$13.867
Feb ’24CA$16.37
CA$18.00
+10.0%
6.8%CA$19.50CA$15.75CA$13.727
Jan ’24CA$15.86
CA$18.11
+14.2%
6.2%CA$19.50CA$15.75CA$13.809
Dec ’23CA$16.31
CA$18.00
+10.4%
5.7%CA$19.50CA$15.75CA$13.309
Nov ’23CA$15.04
CA$17.92
+19.1%
6.0%CA$19.75CA$15.75CA$12.629

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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