SmartCentres Real Estate Investment Trust

TSX:SRU.UN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$3.8b

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SmartCentres Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist SRU.UN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SRU.UN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SRU.UN (CA$22.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$21.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SRU.UN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SRU.UN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SRU.UN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag10.1x
Unternehmenswert/EBITDA16.1x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SRU.UN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SRU.UN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.7x
CHP.UN Choice Properties Real Estate Investment Trust
6.2xn/aCA$4.2b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
26.1xn/aCA$3.1b
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
103.6x37.2%CA$5.1b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
23xn/aCA$2.3b
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
10.6xn/aCA$3.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SRU.UN ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (40.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SRU.UN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SRU.UN ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (10.7x) im Vergleich zum North American Retail REITs Branchendurchschnitt (26.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SRU.UN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SRU.UN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SRU.UN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SRU.UN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$22.31
CA$24.81
+11.2%
6.5%CA$28.00CA$23.50n/a8
May ’25CA$22.27
CA$25.53
+14.6%
8.3%CA$30.00CA$23.50n/a8
Apr ’25CA$23.00
CA$25.84
+12.4%
7.6%CA$30.00CA$24.00n/a8
Mar ’25CA$23.54
CA$26.16
+11.1%
6.8%CA$30.00CA$24.50n/a8
Feb ’25CA$24.89
CA$26.28
+5.6%
7.5%CA$30.00CA$24.00n/a8
Jan ’25CA$24.89
CA$26.03
+4.6%
8.1%CA$30.00CA$24.00n/a8
Dec ’24CA$23.71
CA$25.56
+7.8%
9.4%CA$30.00CA$23.00n/a8
Nov ’24CA$22.14
CA$27.21
+22.9%
11.5%CA$31.00CA$23.00n/a7
Oct ’24CA$22.76
CA$28.69
+26.0%
6.9%CA$31.00CA$26.00n/a8
Sep ’24CA$24.23
CA$28.81
+18.9%
6.4%CA$31.00CA$26.00n/a8
Aug ’24CA$25.02
CA$29.71
+18.8%
9.6%CA$33.50CA$25.50n/a7
Jul ’24CA$24.29
CA$30.50
+25.6%
6.2%CA$33.50CA$28.00n/a7
Jun ’24CA$25.11
CA$30.06
+19.7%
7.0%CA$33.50CA$27.00n/a8
May ’24CA$26.10
CA$30.44
+16.6%
7.4%CA$34.00CA$28.00CA$22.278
Apr ’24CA$26.57
CA$30.44
+14.6%
7.4%CA$34.00CA$28.00CA$23.008
Mar ’24CA$27.55
CA$30.57
+11.0%
7.8%CA$34.00CA$28.00CA$23.547
Feb ’24CA$28.28
CA$30.92
+9.3%
6.9%CA$34.00CA$28.00CA$24.896
Jan ’24CA$26.78
CA$30.31
+13.2%
7.0%CA$34.00CA$28.00CA$24.898
Dec ’23CA$27.55
CA$30.19
+9.6%
7.4%CA$34.00CA$28.00CA$23.718
Nov ’23CA$26.85
CA$30.61
+14.0%
8.3%CA$34.00CA$28.00CA$22.147
Oct ’23CA$25.95
CA$31.18
+20.1%
6.4%CA$34.00CA$29.00CA$22.767
Sep ’23CA$27.66
CA$31.18
+12.7%
6.4%CA$34.00CA$29.00CA$24.237
Aug ’23CA$29.22
CA$30.89
+5.7%
6.4%CA$34.00CA$29.00CA$25.027
Jul ’23CA$27.49
CA$32.53
+18.3%
5.3%CA$35.00CA$29.00CA$24.298
Jun ’23CA$29.30
CA$33.25
+13.5%
3.5%CA$35.00CA$31.00CA$25.118
May ’23CA$31.29
CA$33.63
+7.5%
1.9%CA$35.00CA$33.00CA$26.108

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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