Canopy Growth Corporation

TSX:WEED Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$423.5m

Canopy Growth Valuierung

Ist WEED im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WEED, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von WEED für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von WEED für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WEED zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WEED unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WEED. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WEED durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WEED's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebCA$280.50m
MarktanteilCA$423.55m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WEED im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WEED im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.2x
CL Cresco Labs
0.4x0.8%CA$530.0m
CPH Cipher Pharmaceuticals
9.6x17.4%CA$367.7m
ACB Aurora Cannabis
1.1x10.7%CA$340.6m
GUD Knight Therapeutics
1.5x5.9%CA$538.3m
WEED Canopy Growth
1.5x7.2%CA$423.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WEED ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WEED zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Pharmaceuticals?

28 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
AYR.A Ayr Wellness
0.1x4.0%US$45.04m
IAN iAnthus Capital Holdings
0.1xn/aUS$23.24m
FFNT 4Front Ventures
0.1xn/aUS$19.12m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$21.05m
WEED 1.5xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies28PS012345+
28 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WEED ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.5x) mit dem Canadian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WEED zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WEED PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WEED ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WEED und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$3.95
CA$6.15
+55.7%
63.6%CA$15.00CA$0n/a10
Dec ’25CA$5.47
CA$6.86
+25.5%
55.1%CA$15.00CA$0n/a11
Nov ’25CA$6.79
CA$7.84
+15.5%
55.8%CA$18.00CA$0n/a11
Oct ’25CA$5.98
CA$7.84
+31.1%
55.8%CA$18.00CA$0n/a11
Sep ’25CA$7.05
CA$8.68
+23.0%
47.8%CA$18.00CA$0n/a12
Aug ’25CA$9.39
CA$9.24
-1.6%
48.4%CA$20.00CA$0n/a12
Jul ’25CA$8.84
CA$8.83
-0.08%
51.1%CA$20.00CA$0n/a13
Jun ’25CA$11.59
CA$7.58
-34.6%
63.3%CA$20.00CA$0n/a12
May ’25CA$15.76
CA$7.73
-51.0%
77.1%CA$25.00CA$0n/a12
Apr ’25CA$10.20
CA$5.39
-47.1%
42.6%CA$9.10CA$0n/a12
Mar ’25CA$4.35
CA$5.39
+23.9%
42.6%CA$9.10CA$0n/a12
Feb ’25CA$6.73
CA$8.83
+31.3%
63.2%CA$20.00CA$0n/a12
Jan ’25CA$6.76
CA$9.40
+39.1%
59.2%CA$20.00CA$0n/a13
Dec ’24CA$8.30
CA$8.76
+5.6%
67.2%CA$20.00CA$0CA$5.4714
Nov ’24CA$7.70
CA$10.41
+35.2%
79.2%CA$30.00CA$0CA$6.7913
Oct ’24CA$10.50
CA$9.83
-6.4%
84.5%CA$30.00CA$0CA$5.9813
Sep ’24CA$7.40
CA$8.62
+16.4%
92.3%CA$30.00CA$0CA$7.0513
Aug ’24CA$6.20
CA$22.35
+260.4%
125.8%CA$90.00CA$0CA$9.3913
Jul ’24CA$5.10
CA$22.00
+331.4%
123.3%CA$90.00CA$0CA$8.8414
Jun ’24CA$11.40
CA$34.89
+206.1%
65.5%CA$90.00CA$10.00CA$11.5914
May ’24CA$17.40
CA$35.89
+106.3%
61.4%CA$90.00CA$17.00CA$15.7614
Apr ’24CA$23.70
CA$37.46
+58.1%
55.5%CA$90.00CA$17.50CA$10.2016
Mar ’24CA$30.70
CA$37.68
+22.7%
54.8%CA$90.00CA$17.50CA$4.3516
Feb ’24CA$40.80
CA$48.34
+18.5%
65.0%CA$140.00CA$21.00CA$6.7316
Jan ’24CA$31.40
CA$48.65
+54.9%
64.1%CA$140.00CA$21.00CA$6.7616
Dec ’23CA$52.80
CA$50.21
-4.9%
67.2%CA$140.00CA$21.00CA$8.3016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 08:03
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Canopy Growth Corporation wird von 28 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Gaurav JainBarclays