Canopy Growth Corporation

TSX:WEED Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$715.5m

Canopy Growth Valuierung

Ist WEED im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WEED, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WEED (CA$9.74) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$8.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WEED über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WEED zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

WEED's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4x
Unternehmenswert/EBITDA-15.5x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WEED im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WEED im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
CL Cresco Labs
0.8x6.0%CA$947.9m
TSND TerrAscend
1.3x11.5%CA$678.0m
GUD Knight Therapeutics
1.7x6.6%CA$550.0m
ACB Aurora Cannabis
1.4x14.3%CA$383.5m
WEED Canopy Growth
2.4x8.8%CA$715.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WEED ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WEED zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Pharmaceuticals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a73.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a73.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WEED ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.5x) mit dem Canadian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WEED zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WEED PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.4x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WEED ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WEED und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$9.54
CA$8.74
-8.3%
51.3%CA$20.00CA$0n/a13
Jun ’25CA$11.59
CA$7.58
-34.6%
63.3%CA$20.00CA$0n/a12
May ’25CA$15.76
CA$7.73
-51.0%
77.1%CA$25.00CA$0n/a12
Apr ’25CA$10.20
CA$5.39
-47.1%
42.6%CA$9.10CA$0n/a12
Mar ’25CA$4.35
CA$5.39
+23.9%
42.6%CA$9.10CA$0n/a12
Feb ’25CA$6.73
CA$8.83
+31.3%
63.2%CA$20.00CA$0n/a12
Jan ’25CA$6.76
CA$9.40
+39.1%
59.2%CA$20.00CA$0n/a13
Dec ’24CA$8.30
CA$8.76
+5.6%
67.2%CA$20.00CA$0n/a14
Nov ’24CA$7.70
CA$10.41
+35.2%
79.2%CA$30.00CA$0n/a13
Oct ’24CA$10.50
CA$9.83
-6.4%
84.5%CA$30.00CA$0n/a13
Sep ’24CA$7.40
CA$8.62
+16.4%
92.3%CA$30.00CA$0n/a13
Aug ’24CA$6.20
CA$22.35
+260.4%
125.8%CA$90.00CA$0n/a13
Jul ’24CA$5.10
CA$22.00
+331.4%
123.3%CA$90.00CA$0n/a14
Jun ’24CA$11.40
CA$34.89
+206.1%
65.5%CA$90.00CA$10.00CA$11.5914
May ’24CA$17.40
CA$35.89
+106.3%
61.4%CA$90.00CA$17.00CA$15.7614
Apr ’24CA$23.70
CA$37.46
+58.1%
55.5%CA$90.00CA$17.50CA$10.2016
Mar ’24CA$30.70
CA$37.68
+22.7%
54.8%CA$90.00CA$17.50CA$4.3516
Feb ’24CA$40.80
CA$48.34
+18.5%
65.0%CA$140.00CA$21.00CA$6.7316
Jan ’24CA$31.40
CA$48.65
+54.9%
64.1%CA$140.00CA$21.00CA$6.7616
Dec ’23CA$52.80
CA$50.21
-4.9%
67.2%CA$140.00CA$21.00CA$8.3016
Nov ’23CA$47.50
CA$50.29
+5.9%
68.5%CA$140.00CA$25.00CA$7.7015
Oct ’23CA$37.50
CA$50.26
+34.0%
73.5%CA$140.00CA$20.00CA$10.5017
Sep ’23CA$46.10
CA$51.23
+11.1%
71.3%CA$140.00CA$20.00CA$7.4017
Aug ’23CA$33.90
CA$62.02
+82.9%
76.1%CA$200.00CA$25.00CA$6.2017
Jul ’23CA$36.60
CA$68.90
+88.3%
65.0%CA$200.00CA$25.00CA$5.1017
Jun ’23CA$59.70
CA$81.30
+36.2%
53.5%CA$200.00CA$40.00CA$11.4017

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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