Cresco Labs Inc.

CNSX:CL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$762.6m

Cresco Labs Valuierung

Ist CL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CL (CA$1.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$3.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.2x
Unternehmenswert/EBITDA4.8x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.6x
VRNO Verano Holdings
0.6x5.2%CA$967.3m
CRON Cronos Group
7.3x6.9%CA$1.1b
GUD Knight Therapeutics
1.5x5.5%CA$530.2m
CPH Cipher Pharmaceuticals
8.9x18.8%CA$355.2m
CL Cresco Labs
0.5x1.7%CA$762.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Pharmaceuticals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a54.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a54.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Pharmaceuticals (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$1.48
CA$3.93
+165.7%
25.1%CA$6.00CA$2.75n/a7
Nov ’25CA$2.14
CA$4.63
+116.6%
15.7%CA$5.99CA$3.80n/a7
Oct ’25CA$2.22
CA$4.61
+107.6%
15.1%CA$5.93CA$3.71n/a8
Sep ’25CA$2.10
CA$6.30
+200.1%
75.4%CA$19.61CA$3.74n/a9
Aug ’25CA$2.20
CA$6.41
+191.5%
74.7%CA$19.86CA$3.81n/a9
Jul ’25CA$2.14
CA$6.67
+211.6%
73.7%CA$19.57CA$4.00n/a8
Jun ’25CA$2.62
CA$6.37
+143.2%
74.4%CA$19.66CA$3.78n/a9
May ’25CA$2.98
CA$5.92
+98.7%
71.7%CA$17.67CA$3.26n/a9
Apr ’25CA$3.04
CA$5.43
+78.7%
52.5%CA$13.12CA$3.27n/a9
Mar ’25CA$2.37
CA$5.02
+112.0%
58.5%CA$13.02CA$2.65n/a9
Feb ’25CA$3.14
CA$4.98
+58.6%
58.6%CA$12.93CA$2.63n/a9
Jan ’25CA$1.79
CA$4.99
+179.0%
59.5%CA$13.14CA$2.68n/a9
Dec ’24CA$2.40
CA$4.99
+108.1%
59.5%CA$13.14CA$2.68n/a9
Nov ’24CA$1.65
CA$5.30
+221.2%
80.8%CA$17.12CA$2.31CA$2.149
Oct ’24CA$2.72
CA$5.21
+91.6%
80.4%CA$16.77CA$2.26CA$2.229
Sep ’24CA$2.30
CA$4.83
+109.8%
90.3%CA$16.80CA$1.51CA$2.109
Aug ’24CA$2.11
CA$5.19
+146.1%
80.1%CA$16.55CA$2.02CA$2.209
Jul ’24CA$1.98
CA$5.15
+160.2%
79.7%CA$16.38CA$2.17CA$2.149
Jun ’24CA$2.24
CA$3.87
+73.1%
30.1%CA$5.73CA$2.24CA$2.628
May ’24CA$2.09
CA$5.94
+184.4%
76.4%CA$18.13CA$2.22CA$2.989
Apr ’24CA$2.17
CA$6.47
+198.3%
66.4%CA$18.09CA$2.21CA$3.0411
Mar ’24CA$2.37
CA$8.49
+258.1%
43.7%CA$18.17CA$2.75CA$2.3712
Feb ’24CA$2.46
CA$8.86
+260.1%
37.9%CA$17.91CA$4.77CA$3.1412
Jan ’24CA$2.45
CA$9.16
+274.0%
34.4%CA$17.98CA$4.79CA$1.7912
Dec ’23CA$4.79
CA$9.16
+91.3%
34.4%CA$17.98CA$4.79CA$2.4012
Nov ’23CA$4.45
CA$10.63
+138.9%
46.4%CA$24.29CA$4.71CA$1.6512

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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