Metalla Royalty & Streaming Valuierung
Ist MTA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MTA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MTA (CA$4.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$4.06) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MTA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MTA zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist MTA's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$292.42m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 61.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -132.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von MTA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3x | ||
DV Dolly Varden Silver | 4x | 54.9% | CA$341.8m |
LUC Lucara Diamond | 0.7x | 49.4% | CA$209.5m |
ASM Avino Silver & Gold Mines | 1.3x | 93.8% | CA$209.3m |
PTM Platinum Group Metals | 5.9x | n/a | CA$203.9m |
MTA Metalla Royalty & Streaming | 1.1x | n/a | CA$395.4m |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: MTA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MTA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?
Price-To-Book gegen Industrie: MTA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Metals and Mining (1.3x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MTA zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 1.1x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von MTA für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CA$4.16 | CA$7.95 +91.1% | 12.0% | CA$9.25 | CA$7.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$4.01 | CA$7.95 +98.3% | 12.0% | CA$9.25 | CA$7.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$3.99 | CA$7.95 +99.2% | 12.0% | CA$9.25 | CA$7.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$3.76 | CA$7.95 +111.4% | 12.0% | CA$9.25 | CA$7.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$4.36 | CA$7.95 +82.3% | 12.0% | CA$9.25 | CA$7.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$3.97 | CA$8.00 +101.5% | 12.5% | CA$9.00 | CA$7.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$4.31 | CA$8.00 +85.6% | 12.5% | CA$9.00 | CA$7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$3.84 | CA$8.56 +123.0% | 33.1% | CA$11.00 | CA$3.75 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CA$4.17 | CA$8.44 +102.3% | 32.3% | CA$10.50 | CA$3.75 | CA$4.16 | 4 |
| Sep ’24 | CA$5.70 | CA$10.13 +77.6% | 4.1% | CA$10.50 | CA$9.50 | CA$4.01 | 4 |
| Aug ’24 | CA$6.08 | CA$10.13 +66.5% | 4.1% | CA$10.50 | CA$9.50 | CA$3.99 | 4 |
| Jul ’24 | CA$5.78 | CA$10.13 +75.2% | 4.1% | CA$10.50 | CA$9.50 | CA$3.76 | 4 |
| Jun ’24 | CA$5.88 | CA$10.19 +73.3% | 3.2% | CA$10.50 | CA$9.75 | CA$4.36 | 4 |
| May ’24 | CA$6.77 | CA$10.50 +55.1% | 7.3% | CA$11.75 | CA$9.75 | CA$3.97 | 4 |
| Apr ’24 | CA$7.59 | CA$10.50 +38.3% | 11.2% | CA$12.50 | CA$9.50 | CA$4.31 | 4 |
| Mar ’24 | CA$6.26 | CA$10.50 +67.7% | 11.2% | CA$12.50 | CA$9.50 | CA$3.43 | 4 |
| Feb ’24 | CA$6.92 | CA$10.38 +49.9% | 12.5% | CA$12.50 | CA$9.00 | CA$3.88 | 4 |
| Jan ’24 | CA$6.59 | CA$10.40 +57.8% | 11.1% | CA$12.50 | CA$9.00 | CA$4.05 | 5 |
| Dec ’23 | CA$7.57 | CA$10.40 +37.4% | 11.1% | CA$12.50 | CA$9.00 | CA$4.44 | 5 |
| Nov ’23 | CA$6.48 | CA$10.60 +63.6% | 27.6% | CA$15.00 | CA$6.50 | CA$3.84 | 5 |
| Oct ’23 | CA$5.32 | CA$11.30 +112.4% | 19.3% | CA$15.00 | CA$9.00 | CA$4.17 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.