Sherritt International Corporation

TSX:S Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$71.5m

Sherritt International Valuierung

Ist S im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von S, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: S (CA$0.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$6.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: S wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von S zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da S unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für S. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von S durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist S's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebCA$147.90m
MarktanteilCA$71.51m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von S im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für S im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.3x
KLD Kenorland Minerals
22.5xn/aCA$81.0m
LUCA Luca Mining
1.4xn/aCA$105.1m
CDPR Cerro de Pasco Resources
8.7xn/aCA$138.4m
GEO Geodrill
0.7x7.4%CA$136.3m
S Sherritt International
0.5x5.7%CA$71.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: S ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von S zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

84 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.9x16.5%
S Sherritt International
 0.5x5.7%US$51.20m
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.89b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.73b
S 0.5xBranchendurchschnittswert 2.9xNo. of Companies84PS0816243240+
84 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.9x40.3%
S Sherritt International
 0.5xn/aUS$51.20m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: S ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Metals and Mining (2.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von S zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

S PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: S ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für S und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$0.17
CA$0.57
+228.6%
39.1%CA$0.80CA$0.35n/a2
Nov ’25CA$0.19
CA$0.57
+202.6%
39.1%CA$0.80CA$0.35n/a2
Oct ’25CA$0.19
CA$0.65
+242.1%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
Sep ’25CA$0.21
CA$0.65
+209.5%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
Aug ’25CA$0.22
CA$0.65
+195.5%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
Jul ’25CA$0.27
CA$0.65
+140.7%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
Jun ’25CA$0.30
CA$0.65
+113.1%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
May ’25CA$0.31
CA$0.65
+109.7%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
Apr ’25CA$0.28
CA$0.65
+136.4%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
Mar ’25CA$0.28
CA$0.58
+108.3%
26.5%CA$0.80CA$0.45n/a3
Feb ’25CA$0.29
CA$0.75
+158.6%
47.5%CA$1.25CA$0.45n/a3
Jan ’25CA$0.29
CA$0.80
+171.2%
39.9%CA$1.25CA$0.55n/a3
Dec ’24CA$0.36
CA$0.80
+122.2%
39.9%CA$1.25CA$0.55n/a3
Nov ’24CA$0.42
CA$0.90
+114.3%
29.7%CA$1.25CA$0.60CA$0.193
Oct ’24CA$0.41
CA$0.92
+120.9%
27.2%CA$1.25CA$0.65CA$0.193
Sep ’24CA$0.47
CA$0.92
+93.0%
27.2%CA$1.25CA$0.65CA$0.213
Aug ’24CA$0.48
CA$0.92
+89.0%
27.2%CA$1.25CA$0.65CA$0.223
Jul ’24CA$0.48
CA$1.07
+122.2%
29.7%CA$1.50CA$0.75CA$0.273
Jun ’24CA$0.49
CA$1.07
+115.5%
29.7%CA$1.50CA$0.75CA$0.303
May ’24CA$0.56
CA$1.07
+90.5%
29.7%CA$1.50CA$0.75CA$0.313
Apr ’24CA$0.56
CA$1.05
+87.5%
30.9%CA$1.50CA$0.75CA$0.283
Mar ’24CA$0.52
CA$0.93
+77.9%
38.3%CA$1.50CA$0.55CA$0.284
Feb ’24CA$0.63
CA$1.05
+66.7%
27.4%CA$1.50CA$0.80CA$0.294
Jan ’24CA$0.52
CA$1.01
+94.7%
38.6%CA$1.60CA$0.55CA$0.294
Dec ’23CA$0.55
CA$1.01
+84.1%
38.6%CA$1.60CA$0.55CA$0.364
Nov ’23CA$0.47
CA$0.99
+112.4%
39.3%CA$1.60CA$0.55CA$0.424

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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