Heliostar Metals Ltd.

TSXV:HSTR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$244.2m

Heliostar Metals Valuierung

Ist HSTR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HSTR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HSTR für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HSTR für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HSTR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HSTR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HSTR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HSTR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HSTR's PE?
PE-Verhältnis3.6x
ErgebnisCA$71.12m
MarktanteilCA$244.18m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HSTR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HSTR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.6x
ORE Orezone Gold
10.7x56.2%CA$420.8m
MMY Monument Mining
4.7xn/aCA$123.2m
THX Thor Explorations
4.3x1.6%CA$305.6m
TRX TRX Gold
62.7xn/aCA$135.3m
HSTR Heliostar Metals
3.6x-47.0%CA$244.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HSTR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HSTR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

36 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert12.6x26.2%
HSTR Heliostar Metals
 3.6x-47.0%US$170.82m
SLI Standard Lithium
2.3xn/aUS$261.04m
APM Andean Precious Metals
3.5x-49.9%US$188.63m
HSTR 3.6xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies36PE01632486480+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert12.6x26.2%
HSTR Heliostar Metals
 3.6x-47.0%US$170.82m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HSTR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Metals and Mining (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HSTR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HSTR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.6x
Faires PE Verhältnis3.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HSTR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (3.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HSTR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$1.14
CA$1.63
+42.5%
23.1%CA$2.00CA$1.25n/a2
Mar ’26CA$0.81
CA$1.63
+99.4%
23.1%CA$2.00CA$1.25n/a2
Feb ’26CA$0.78
CA$1.63
+108.3%
23.1%CA$2.00CA$1.25n/a2
Jan ’26CA$0.61
CA$1.63
+166.4%
23.1%CA$2.00CA$1.25n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$1.63
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/18 09:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/18 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Heliostar Metals Ltd. wird von 3 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Richard GrayCormark Securities Inc.
null nullCormark Securities Inc.
Richard NiehuserRoth Capital Partners