Galiano Gold Inc.

TSX:GAU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$597.2m

Galiano Gold Valuierung

Ist GAU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GAU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GAU für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GAU für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GAU zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GAU's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag10.5x
Unternehmenswert/EBITDA-26.4x
PEG-Verhältnis1.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GAU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GAU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.1x
ORE Orezone Gold
5.6x35.4%CA$240.6m
THX Thor Explorations
6.3x14.4%CA$170.6m
VGCX Victoria Gold
6.1x45.8%CA$503.2m
MKO Mako Mining
14.3xn/aCA$217.1m
GAU Galiano Gold
33.6x18.4%CA$597.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GAU ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GAU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a35.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a35.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GAU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.9x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (15.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GAU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GAU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.6x
Faires PE Verhältnis21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GAU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GAU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$2.32
CA$2.97
+27.9%
20.7%CA$3.74CA$2.24n/a4
Jun ’25CA$2.50
CA$2.82
+12.8%
20.1%CA$3.73CA$2.24n/a4
May ’25CA$2.29
CA$2.72
+18.7%
23.6%CA$3.76CA$2.01n/a4
Apr ’25CA$1.86
CA$2.46
+32.5%
14.7%CA$3.02CA$2.01n/a4
Mar ’25CA$1.41
CA$1.95
+38.6%
17.9%CA$2.35CA$1.50n/a3
Feb ’25CA$1.22
CA$1.95
+60.2%
17.0%CA$2.33CA$1.52n/a3
Jan ’25CA$1.23
CA$1.74
+41.6%
20.3%CA$2.24CA$1.49n/a3
Dec ’24CA$0.91
CA$1.31
+43.6%
23.0%CA$1.72CA$1.00n/a3
Nov ’24CA$0.73
CA$1.21
+66.0%
20.0%CA$1.61CA$1.01n/a4
Oct ’24CA$0.81
CA$1.20
+47.5%
19.8%CA$1.58CA$1.00n/a4
Sep ’24CA$0.90
CA$1.20
+33.4%
19.5%CA$1.58CA$1.00n/a4
Aug ’24CA$0.80
CA$1.06
+33.0%
8.7%CA$1.20CA$1.00n/a3
Jul ’24CA$0.80
CA$1.06
+32.4%
8.7%CA$1.19CA$0.99n/a3
Jun ’24CA$0.79
CA$1.07
+35.1%
8.9%CA$1.20CA$1.00CA$2.503
May ’24CA$0.85
CA$1.04
+22.1%
12.5%CA$1.21CA$0.90CA$2.293
Apr ’24CA$0.79
CA$0.97
+22.2%
4.8%CA$1.00CA$0.90CA$1.863
Mar ’24CA$0.72
CA$1.00
+39.3%
8.1%CA$1.10CA$0.90CA$1.413
Feb ’24CA$0.81
CA$1.00
+23.4%
7.9%CA$1.10CA$0.90CA$1.223
Jan ’24CA$0.72
CA$0.83
+14.9%
7.0%CA$0.90CA$0.76CA$1.233
Dec ’23CA$0.79
CA$0.82
+3.5%
7.4%CA$0.89CA$0.75CA$0.913
Nov ’23CA$0.67
CA$0.77
+14.3%
3.1%CA$0.80CA$0.75CA$0.733
Oct ’23CA$0.67
CA$0.79
+18.2%
3.7%CA$0.82CA$0.75CA$0.813
Sep ’23CA$0.62
CA$0.77
+24.4%
3.4%CA$0.81CA$0.75CA$0.903
Aug ’23CA$0.54
CA$0.64
+19.2%
16.2%CA$0.74CA$0.50CA$0.803
Jul ’23CA$0.53
CA$0.65
+21.8%
16.3%CA$0.74CA$0.50CA$0.803
Jun ’23CA$0.50
CA$0.64
+27.5%
15.6%CA$0.73CA$0.50CA$0.793

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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