Integra Resources Corp.

TSXV:ITR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$219.1m

Integra Resources Valuierung

Ist ITR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ITR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ITR (CA$1.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$9.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ITR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ITR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ITR unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für ITR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ITR durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist ITR's PB?
KBV4.5x
BuchwertUS$34.74m
MarktanteilUS$156.78m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von ITR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für ITR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.7x
MFG Mayfair Gold
10.7xn/aCA$211.9m
AOT Ascot Resources
0.6x76.0%CA$235.5m
DNG Dynacor Group
1.5xn/aCA$204.0m
GOLD GoldMining
2.1xn/aCA$237.5m
ITR Integra Resources
4.5xn/aCA$219.1m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ITR ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ITR zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

89 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
S Sherritt International
0.1xn/aUS$48.32m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.71m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$25.33m
ITR 4.5xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies159PB01.22.43.64.86+
89 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: ITR ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (4.5x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ITR zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ITR PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis4.5x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ITR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ITR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$1.30
CA$3.84
+195.2%
20.8%CA$5.03CA$3.11n/a4
Nov ’25CA$1.54
CA$3.60
+133.7%
13.7%CA$4.11CA$3.10n/a4
Oct ’25CA$1.31
CA$3.48
+165.8%
13.8%CA$3.98CA$3.00n/a4
Sep ’25CA$1.28
CA$3.41
+166.4%
16.2%CA$3.97CA$2.73n/a4
Aug ’25CA$1.25
CA$3.47
+177.3%
16.6%CA$4.05CA$2.75n/a4
Jul ’25CA$1.27
CA$3.46
+172.3%
17.3%CA$4.01CA$2.50n/a5
Jun ’25CA$1.22
CA$3.44
+181.9%
17.3%CA$4.00CA$2.50n/a5
May ’25CA$1.04
CA$3.51
+237.4%
14.2%CA$3.98CA$2.77n/a5
Apr ’25CA$0.99
CA$3.05
+208.2%
23.5%CA$4.02CA$1.91n/a5
Mar ’25CA$0.96
CA$3.58
+273.2%
23.0%CA$4.28CA$1.91n/a6
Feb ’25CA$1.16
CA$3.62
+211.8%
25.1%CA$4.74CA$1.89n/a6
Jan ’25CA$1.39
CA$4.09
+194.2%
31.5%CA$5.99CA$1.99n/a6
Dec ’24CA$1.25
CA$4.24
+239.4%
31.9%CA$6.08CA$2.00n/a6
Nov ’24CA$1.05
CA$4.30
+309.6%
32.0%CA$6.14CA$2.02CA$1.546
Oct ’24CA$1.10
CA$4.45
+304.5%
27.9%CA$5.99CA$2.00CA$1.316
Sep ’24CA$1.20
CA$5.01
+317.6%
11.2%CA$5.99CA$4.21CA$1.286
Aug ’24CA$1.25
CA$5.03
+302.1%
12.4%CA$6.02CA$4.10CA$1.256
Jul ’24CA$1.46
CA$4.51
+209.1%
24.8%CA$6.00CA$2.58CA$1.276
Jun ’24CA$1.54
CA$5.47
+255.0%
47.4%CA$11.37CA$2.64CA$1.227
May ’24CA$1.75
CA$5.63
+221.9%
53.4%CA$11.35CA$2.66CA$1.045
Apr ’24CA$1.80
CA$5.96
+231.1%
48.0%CA$11.33CA$2.61CA$0.996
Mar ’24CA$1.83
CA$7.22
+295.6%
37.8%CA$11.43CA$2.63CA$0.967
Feb ’24CA$2.30
CA$6.97
+203.1%
39.6%CA$11.22CA$2.62CA$1.167
Jan ’24CA$2.13
CA$6.90
+224.7%
41.2%CA$11.38CA$2.46CA$1.397
Dec ’23CA$2.35
CA$6.80
+189.5%
41.1%CA$11.20CA$2.42CA$1.257
Nov ’23CA$1.93
CA$6.87
+257.0%
41.3%CA$11.36CA$2.46CA$1.057

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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