Cerrado Gold Balance Sheet Health
Financial Health criteria checks 2/6
Cerrado Gold hat ein Gesamteigenkapital von $19.9M und eine Gesamtverschuldung von $52.6M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 264% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $249.7M bzw. $229.8M. Cerrado Gold Das EBIT des Unternehmens beträgt $9.2M, so dass der Zinsdeckungsgrad 3.5 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $11.6M.
Key information
264.0%
Debt to equity ratio
US$52.60m
Debt
| Interest coverage ratio | 3.5x |
| Cash | US$11.59m |
| Equity | US$19.93m |
| Total liabilities | US$229.75m |
| Total assets | US$249.68m |
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Kurzfristige Verbindlichkeiten: CERTDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($94.9M) decken seine kurzfristigen Passiva ($153.3M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: CERTDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($94.9M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($76.5M).
Debt to Equity History and Analysis
Verschuldungsgrad: CERTDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (205.9%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: CERTDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 1.6% auf 264% gestiegen.
Balance Sheet
Cash Runway Analysis
For companies that have on average been loss-making in the past, we assess whether they have at least 1 year of cash runway.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: CERT auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als ein Jahr verfügt.
Vorhersage Cash Runway: CERT hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 31.6% pro Jahr abnimmt