Stella-Jones Inc.

TSX:SJ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$4.8b

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Stella-Jones Valuierung

Ist SJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SJ (CA$80.43) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$165.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SJ wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SJ zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SJ's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.9x
Unternehmenswert/EBITDA11.1x
PEG-Verhältnis46.1x

Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SJ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.7x
ADN Acadian Timber
10.2x-31.1%CA$305.6m
AEP Atlas Engineered Products
27.6xn/aCA$83.8m
HBM Hudbay Minerals
44.9x28.2%CA$5.0b
LUG Lundin Gold
20.3x21.7%CA$4.7b
SJ Stella-Jones
14.1x0.3%CA$4.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SJ ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (34.6x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SJ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Forestry ?

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a31.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a31.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SJ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.7x) mit dem Global Forestry Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SJ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SJ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.1x
Faires PE Verhältnis14.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SJ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SJ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$85.11
CA$93.14
+9.4%
4.9%CA$98.00CA$86.00n/a7
May ’25CA$80.00
CA$90.86
+13.6%
3.9%CA$95.00CA$86.00n/a7
Apr ’25CA$79.00
CA$90.71
+14.8%
4.2%CA$95.00CA$85.00n/a7
Mar ’25CA$72.82
CA$90.71
+24.6%
4.2%CA$95.00CA$85.00n/a7
Feb ’25CA$78.80
CA$91.14
+15.7%
4.0%CA$96.00CA$86.00n/a7
Jan ’25CA$77.12
CA$91.00
+18.0%
5.1%CA$96.00CA$83.00n/a6
Dec ’24CA$78.30
CA$91.00
+16.2%
5.1%CA$96.00CA$83.00n/a6
Nov ’24CA$74.20
CA$79.83
+7.6%
4.2%CA$83.00CA$74.00n/a6
Oct ’24CA$65.32
CA$77.83
+19.2%
5.4%CA$83.00CA$72.00n/a6
Sep ’24CA$65.53
CA$78.17
+19.3%
5.4%CA$83.00CA$72.00n/a6
Aug ’24CA$66.44
CA$73.33
+10.4%
5.4%CA$79.00CA$69.00n/a6
Jul ’24CA$68.22
CA$71.57
+4.9%
6.9%CA$79.00CA$64.00n/a7
Jun ’24CA$60.09
CA$70.71
+17.7%
5.9%CA$79.00CA$64.00n/a7
May ’24CA$53.59
CA$62.43
+16.5%
6.7%CA$71.00CA$57.00CA$80.007
Apr ’24CA$51.79
CA$62.43
+20.5%
6.7%CA$71.00CA$57.00CA$79.007
Mar ’24CA$50.14
CA$56.57
+12.8%
6.3%CA$63.00CA$52.00CA$72.827
Feb ’24CA$48.40
CA$56.57
+16.9%
6.3%CA$63.00CA$52.00CA$78.807
Jan ’24CA$48.52
CA$54.86
+13.1%
7.1%CA$63.00CA$51.00CA$77.127
Dec ’23CA$48.03
CA$54.00
+12.4%
7.0%CA$63.00CA$51.00CA$78.307
Nov ’23CA$40.99
CA$49.14
+19.9%
11.6%CA$61.00CA$42.00CA$74.207
Oct ’23CA$38.78
CA$49.14
+26.7%
11.8%CA$61.00CA$41.00CA$65.327
Sep ’23CA$39.75
CA$48.75
+22.6%
11.1%CA$61.00CA$41.00CA$65.538
Aug ’23CA$38.01
CA$47.88
+26.0%
13.5%CA$59.00CA$40.00CA$66.448
Jul ’23CA$32.50
CA$49.13
+51.2%
13.6%CA$59.00CA$40.00CA$68.228
Jun ’23CA$35.83
CA$49.75
+38.9%
13.0%CA$59.00CA$40.00CA$60.098
May ’23CA$35.50
CA$51.94
+46.3%
10.0%CA$58.00CA$43.00CA$53.598

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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