Ist ADN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6
Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ADN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ADN (CA$17.79) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$9.36) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ADN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ADN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADN's PE?
PE-Verhältnis
11.3x
Ergebnis
CA$27.75m
Marktanteil
CA$313.21m
ADN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
3.4x
Unternehmenswert/EBITDA
16.1x
PEG-Verhältnis
-0.4x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ADN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ADN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Forestry?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ADN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Forestry (18.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ADN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
ADN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
11.3x
Faires PE Verhältnis
5.5x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.