Acadian Timber Valuierung

Ist ADN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADN (CA$17.79) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$9.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADN's PE?
PE-Verhältnis11.3x
ErgebnisCA$27.75m
MarktanteilCA$313.21m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.8x
AEP Atlas Engineered Products
51.1xn/aCA$78.3m
SJ Stella-Jones
12.2x-1.8%CA$3.9b
IFOS Itafos
22.4xn/aCA$328.3m
DRX ADF Group
5.5x5.7%CA$286.2m
ADN Acadian Timber
11.3x-25.5%CA$313.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Forestry?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADN 11.3xBranchendurchschnittswert 15.8xNo. of Companies34PE01632486480+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Forestry (18.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.3x
Faires PE Verhältnis5.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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