Orla Mining Ltd.

TSX:OLA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$5.0b

Orla Mining Valuierung

Ist OLA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OLA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$1.80
Fair Value
768.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: OLA (CA$15.94) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$1.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OLA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OLA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OLA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OLA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OLA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OLA's PE?
PE-Verhältnis41.8x
ErgebnisUS$88.98m
MarktanteilUS$3.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OLA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OLA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.2x
IMG IAMGOLD
5.5x-13.1%CA$6.2b
ELD Eldorado Gold
13.5x23.5%CA$5.6b
EQX Equinox Gold
9.5x3.5%CA$4.4b
KNT K92 Mining
20.2x14.8%CA$3.1b
OLA Orla Mining
40.9x15.5%CA$5.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OLA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OLA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

36 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THX Thor Explorations
3.3x-11.5%US$302.70m
HSTR Heliostar Metals
3.9x-47.0%US$201.86m
STGO Steppe Gold
2.8xn/aUS$144.25m
SCZ Santacruz Silver Mining
0.9xn/aUS$136.69m
OLA 41.8xBranchendurchschnittswert 14.1xNo. of Companies36PE01632486480+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OLA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.8x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (14.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OLA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OLA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.8x
Faires PE Verhältnis20.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OLA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OLA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$15.94
CA$16.31
+2.3%
9.5%CA$18.94CA$14.87n/a9
Apr ’26CA$13.29
CA$13.26
-0.2%
21.2%CA$17.92CA$8.75n/a9
Mar ’26CA$10.13
CA$10.60
+4.6%
12.5%CA$12.53CA$8.77n/a7
Feb ’26CA$8.92
CA$8.93
+0.1%
6.7%CA$9.96CA$7.96n/a6
Jan ’26CA$7.96
CA$8.43
+5.9%
9.6%CA$9.85CA$7.43n/a7
Dec ’25CA$6.78
CA$7.96
+17.4%
5.2%CA$8.53CA$7.26n/a7
Nov ’25CA$6.63
CA$7.54
+13.8%
9.0%CA$8.03CA$6.01n/a7
Oct ’25CA$5.59
CA$7.07
+26.5%
11.8%CA$8.01CA$5.69n/a7
Sep ’25CA$5.68
CA$6.99
+23.1%
10.9%CA$7.91CA$5.69n/a7
Aug ’25CA$5.04
CA$7.09
+40.6%
11.2%CA$8.09CA$5.78n/a7
Jul ’25CA$5.25
CA$6.78
+29.2%
12.2%CA$7.99CA$5.49n/a9
Jun ’25CA$5.79
CA$6.77
+17.0%
12.1%CA$7.95CA$5.51n/a9
May ’25CA$5.43
CA$6.70
+23.4%
10.0%CA$7.64CA$5.77n/a9
Apr ’25CA$5.20
CA$6.19
+19.0%
15.1%CA$7.51CA$4.99CA$13.299
Mar ’25CA$4.69
CA$6.24
+33.0%
15.1%CA$7.52CA$5.03CA$10.139
Feb ’25CA$4.69
CA$6.17
+31.5%
15.9%CA$7.47CA$4.75CA$8.929
Jan ’25CA$4.32
CA$6.06
+40.2%
17.3%CA$7.39CA$4.38CA$7.968
Dec ’24CA$4.12
CA$6.69
+62.4%
14.5%CA$7.91CA$5.00CA$6.788
Nov ’24CA$4.23
CA$7.24
+71.2%
7.4%CA$8.04CA$6.54CA$6.638
Oct ’24CA$4.80
CA$7.33
+52.8%
6.4%CA$8.00CA$6.52CA$5.598
Sep ’24CA$6.43
CA$7.37
+14.5%
6.1%CA$8.00CA$6.54CA$5.688
Aug ’24CA$5.97
CA$7.40
+24.0%
6.8%CA$8.08CA$6.55CA$5.048
Jul ’24CA$5.56
CA$7.27
+30.8%
6.6%CA$8.00CA$6.52CA$5.258
Jun ’24CA$6.03
CA$7.26
+20.4%
7.1%CA$7.97CA$6.43CA$5.798
May ’24CA$6.11
CA$7.34
+20.1%
7.5%CA$8.07CA$6.47CA$5.437
Apr ’24CA$6.41
CA$6.85
+6.8%
10.8%CA$7.99CA$5.73CA$5.207
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$15.95
Fair Value
2.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/21 21:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Orla Mining Ltd. wird von 14 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Cosmos ChiuCIBC Capital Markets