Nutrien Ltd.

TSX:NTR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$32.4b

Nutrien Valuierung

Ist NTR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NTR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NTR (CA$69.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$90.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NTR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NTR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NTR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.4x
Unternehmenswert/EBITDA7.8x
PEG-Verhältnis1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NTR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NTR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.6x
TECK.B Teck Resources
25.1x-1.9%CA$37.4b
IVN Ivanhoe Mines
136x68.3%CA$27.4b
WPM Wheaton Precious Metals
49.6x11.1%CA$39.3b
ABX Barrick Gold
23.4x18.0%CA$49.6b
NTR Nutrien
30.2x25.8%CA$32.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NTR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NTR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a25.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a25.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NTR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.9x) mit dem North American Chemicals Branchendurchschnitt (26.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NTR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NTR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.2x
Faires PE Verhältnis30.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NTR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NTR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$65.22
CA$72.86
+11.7%
19.3%CA$93.93CA$49.79n/a7
Sep ’25CA$65.27
CA$78.94
+20.9%
17.3%CA$95.66CA$58.84n/a7
Aug ’25CA$69.23
CA$86.00
+24.2%
16.5%CA$101.34CA$62.43n/a7
Jul ’25CA$69.65
CA$87.90
+26.2%
12.5%CA$103.24CA$67.99n/a7
Jun ’25CA$79.87
CA$87.50
+9.6%
12.5%CA$102.58CA$67.72n/a7
May ’25CA$72.22
CA$85.65
+18.6%
15.5%CA$102.96CA$67.50n/a8
Apr ’25CA$74.53
CA$84.33
+13.1%
15.2%CA$102.95CA$65.75n/a8
Mar ’25CA$70.84
CA$86.39
+21.9%
15.2%CA$106.51CA$66.30n/a8
Feb ’25CA$69.59
CA$90.13
+29.5%
9.9%CA$105.50CA$77.50n/a8
Jan ’25CA$74.65
CA$91.63
+22.7%
12.6%CA$117.38CA$77.12n/a8
Dec ’24CA$75.10
CA$93.84
+24.9%
12.8%CA$120.34CA$78.25n/a8
Nov ’24CA$75.06
CA$94.94
+26.5%
12.6%CA$120.75CA$80.09n/a8
Oct ’24CA$83.88
CA$94.59
+12.8%
11.4%CA$118.25CA$80.65n/a8
Sep ’24CA$87.84
CA$94.59
+7.7%
11.4%CA$118.25CA$80.65CA$65.278
Aug ’24CA$89.10
CA$94.83
+6.4%
12.8%CA$121.36CA$82.14CA$69.237
Jul ’24CA$78.21
CA$101.26
+29.5%
16.0%CA$133.72CA$83.13CA$69.656
Jun ’24CA$71.89
CA$104.48
+45.3%
14.3%CA$135.77CA$93.76CA$79.876
May ’24CA$94.63
CA$120.75
+27.6%
10.0%CA$143.10CA$106.57CA$72.226
Apr ’24CA$99.81
CA$124.94
+25.2%
13.9%CA$159.90CA$107.60CA$74.536
Mar ’24CA$106.89
CA$125.73
+17.6%
13.8%CA$160.86CA$108.25CA$70.846
Feb ’24CA$111.12
CA$128.71
+15.8%
13.8%CA$160.17CA$108.84CA$69.596
Jan ’24CA$98.85
CA$133.20
+34.8%
15.6%CA$174.05CA$109.48CA$74.656
Dec ’23CA$105.57
CA$133.20
+26.2%
15.6%CA$174.05CA$109.48CA$75.106
Nov ’23CA$116.90
CA$148.55
+27.1%
16.6%CA$188.60CA$115.96CA$75.066
Oct ’23CA$115.20
CA$146.43
+27.1%
13.7%CA$173.73CA$109.86CA$83.886
Sep ’23CA$118.08
CA$146.43
+24.0%
13.7%CA$173.73CA$109.86CA$87.846

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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