Mineros Valuierung
Ist MSA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MSA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MSA (CA$1.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$5.07) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MSA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MSA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MSA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MSA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 3.2x |
| Ergebnis | US$86.17m |
| Marktanteil | US$272.83m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 1.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MSA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 33.4x | ||
MND Mandalay Resources | 7.9x | 34.2% | CA$330.8m |
JAG Jaguar Mining | 7.3x | n/a | CA$299.8m |
ELE Elemental Altus Royalties | 110.6x | n/a | CA$277.7m |
DNG Dynacor Group | 7.8x | n/a | CA$204.0m |
MSA Mineros | 3.2x | n/a | CA$1.2t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MSA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MSA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?
| 34 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 12.5x | 41.3% | |
MSA Mineros | 3.2x | n/a | US$272.32m |
SLI Standard Lithium | 2.9x | n/a | US$325.70m |
APM Andean Precious Metals | 2.4x | -42.9% | US$133.57m |
| 34 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 12.5x | 41.3% | |
MSA Mineros | 3.2x | n/a | US$272.32m |
Price-To-Earnings gegen Industrie: MSA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Metals and Mining (12.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MSA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 3.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MSA für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Foraco International
CA$215.7m
Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.
FAR
CA$2.18
7D
0.5%
1Y
21.1%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.50
7D
-0.3%
1Y
30.7%
Interfor
CA$986.4m
Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.
IFP
CA$19.17
7D
1.2%
1Y
-16.8%