Labrador Iron Ore Royalty Corporation

TSX:LIF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.9b

Labrador Iron Ore Royalty Valuierung

Ist LIF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LIF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LIF (CA$29.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$61.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LIF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LIF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LIF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LIF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LIF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LIF's PE?
PE-Verhältnis9.6x
ErgebnisCA$194.56m
MarktanteilCA$1.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LIF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LIF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.1x
DRX ADF Group
5.2x-5.9%CA$304.4m
ERO Ero Copper
80.4x37.5%CA$2.0b
DPM Dundee Precious Metals
7.7x2.0%CA$2.3b
MAG MAG Silver
19.2x15.2%CA$2.1b
LIF Labrador Iron Ore Royalty
9.6x-1.3%CA$1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LIF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LIF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

36 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SLI Standard Lithium
2.4xn/aUS$262.26m
THX Thor Explorations
2.7x2.5%US$137.17m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$128.22m
STGO Steppe Gold
2.1x-11.5%US$109.08m
LIF 9.6xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies36PE01632486480+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LIF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Metals and Mining (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LIF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LIF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnis10.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LIF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LIF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$29.14
CA$32.67
+12.1%
8.6%CA$38.00CA$30.00n/a6
Dec ’25CA$29.66
CA$32.67
+10.1%
8.6%CA$38.00CA$30.00n/a6
Nov ’25CA$30.64
CA$32.83
+7.2%
8.3%CA$38.00CA$30.00n/a6
Oct ’25CA$32.64
CA$33.50
+2.6%
8.2%CA$38.00CA$30.00n/a6
Sep ’25CA$30.35
CA$33.50
+10.4%
8.2%CA$38.00CA$30.00n/a6
Aug ’25CA$30.63
CA$33.50
+9.4%
6.2%CA$36.00CA$30.00n/a6
Jul ’25CA$29.10
CA$33.33
+14.5%
6.4%CA$36.00CA$30.00n/a6
Jun ’25CA$30.20
CA$33.33
+10.4%
6.4%CA$36.00CA$30.00n/a6
May ’25CA$29.42
CA$33.33
+13.3%
8.8%CA$38.00CA$30.00n/a6
Apr ’25CA$28.79
CA$33.67
+16.9%
8.9%CA$38.00CA$30.00n/a6
Mar ’25CA$30.12
CA$35.83
+19.0%
8.7%CA$42.00CA$33.00n/a6
Feb ’25CA$32.74
CA$35.83
+9.4%
8.7%CA$42.00CA$33.00n/a6
Jan ’25CA$31.90
CA$34.83
+9.2%
7.7%CA$40.00CA$32.00n/a6
Dec ’24CA$32.08
CA$34.33
+7.0%
9.3%CA$40.00CA$30.00CA$29.666
Nov ’24CA$30.73
CA$34.33
+11.7%
9.3%CA$40.00CA$30.00CA$30.646
Oct ’24CA$32.15
CA$34.67
+7.8%
8.1%CA$40.00CA$32.00CA$32.646
Sep ’24CA$31.89
CA$34.33
+7.7%
9.3%CA$40.00CA$30.00CA$30.356
Aug ’24CA$31.29
CA$34.50
+10.3%
9.0%CA$40.00CA$30.00CA$30.636
Jul ’24CA$31.08
CA$35.29
+13.5%
9.5%CA$40.00CA$30.00CA$29.107
Jun ’24CA$30.07
CA$35.57
+18.3%
9.4%CA$40.00CA$30.00CA$30.207
May ’24CA$29.99
CA$36.00
+20.0%
8.0%CA$40.00CA$32.00CA$29.427
Apr ’24CA$32.00
CA$36.29
+13.4%
8.2%CA$40.00CA$32.00CA$28.797
Mar ’24CA$37.12
CA$36.14
-2.6%
8.3%CA$40.00CA$32.00CA$30.127
Feb ’24CA$39.34
CA$35.29
-10.3%
7.4%CA$40.00CA$32.00CA$32.747
Jan ’24CA$33.58
CA$34.43
+2.5%
8.0%CA$40.00CA$31.00CA$31.907
Dec ’23CA$33.87
CA$32.21
-4.9%
8.3%CA$36.00CA$27.50CA$32.087

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 13:08
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Labrador Iron Ore Royalty Corporation wird von 17 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harriet LiAccountability Research Corporation
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Oscar CabreraBofA Global Research