Jaguar Mining Inc.

TSX:JAG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$300.6m

Jaguar Mining Valuierung

Ist JAG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JAG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JAG (CA$3.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$2.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JAG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JAG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JAG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JAG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JAG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JAG's PE?
PE-Verhältnis7.6x
ErgebnisUS$29.30m
MarktanteilUS$215.19m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JAG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JAG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.1x
MND Mandalay Resources
7.8x34.2%CA$317.6m
AMX Amex Exploration
116.9x-49.9%CA$140.3m
DNG Dynacor Group
7.8xn/aCA$205.9m
MKO Mako Mining
7.9xn/aCA$247.7m
JAG Jaguar Mining
7.6xn/aCA$300.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JAG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JAG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

42 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
JAG 7.6xBranchendurchschnittswert 12.8xNo. of Companies42PE020406080100+
42 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JAG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Metals and Mining (12.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JAG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JAG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von JAG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JAG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$3.90
CA$5.23
+34.0%
0.8%CA$5.27CA$5.18n/a2
Nov ’25CA$4.34
CA$4.76
+9.8%
8.3%CA$5.16CA$4.37n/a2
Oct ’25CA$5.42
CA$4.36
-19.5%
3.3%CA$4.51CA$4.22n/a2
Sep ’25CA$4.71
CA$4.36
-7.4%
3.3%CA$4.51CA$4.22n/a2
Aug ’25CA$3.73
CA$3.50
-6.3%
21.3%CA$4.24CA$2.75n/a2
Jul ’25CA$2.27
CA$3.45
+52.0%
20.3%CA$4.15CA$2.75n/a2
Jun ’25CA$2.59
CA$3.45
+33.2%
20.3%CA$4.15CA$2.75n/a2
May ’25CA$2.85
CA$3.52
+23.6%
33.3%CA$4.70CA$2.35n/a2
Apr ’25CA$2.68
CA$3.48
+29.8%
34.0%CA$4.66CA$2.30n/a2
Mar ’25CA$1.88
CA$3.38
+79.8%
37.9%CA$4.66CA$2.10n/a2
Feb ’25CA$1.86
CA$3.36
+80.5%
37.5%CA$4.62CA$2.10n/a2
Jan ’25CA$1.76
CA$3.27
+85.9%
44.8%CA$4.74CA$1.80n/a2
Dec ’24CA$2.01
CA$3.27
+62.8%
44.8%CA$4.74CA$1.80n/a2
Nov ’24CA$1.20
CA$3.35
+179.3%
46.3%CA$4.90CA$1.80CA$4.342
Oct ’24CA$1.20
CA$3.39
+182.1%
40.8%CA$4.77CA$2.01CA$5.422
Sep ’24CA$1.52
CA$3.39
+122.7%
40.8%CA$4.77CA$2.01CA$4.712
Aug ’24CA$1.47
CA$3.51
+138.5%
43.0%CA$5.01CA$2.00CA$3.732
Jul ’24CA$2.25
CA$4.81
+113.6%
8.3%CA$5.21CA$4.41CA$2.272
Jun ’24CA$2.29
CA$4.24
+85.2%
21.7%CA$5.25CA$3.03CA$2.593
May ’24CA$2.41
CA$4.24
+76.1%
22.3%CA$5.32CA$3.02CA$2.853
Apr ’24CA$2.69
CA$4.43
+64.7%
23.1%CA$5.30CA$3.00CA$2.683
Mar ’24CA$2.63
CA$4.41
+67.8%
22.9%CA$5.26CA$2.99CA$1.883
Feb ’24CA$2.90
CA$4.36
+50.2%
22.5%CA$5.27CA$3.00CA$1.863
Jan ’24CA$2.70
CA$4.39
+62.5%
22.5%CA$5.33CA$3.03CA$1.763
Dec ’23CA$3.04
CA$4.32
+42.0%
22.5%CA$5.23CA$2.97CA$2.013
Nov ’23CA$2.78
CA$4.78
+72.0%
31.0%CA$6.58CA$2.95CA$1.203

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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