Ecora Royalties PLC

TSX:ECOR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$840.7m

Ecora Royalties Valuierung

Ist ECOR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ECOR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: ECOR (CA$3.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$10.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ECOR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ECOR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ECOR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ECOR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ECOR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ECOR's PE?
PE-Verhältnis12.2x
ErgebnisUS$50.01m
MarktanteilUS$608.78m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ECOR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ECOR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.1x
DRX ADF Group
14.5x43.18%CA$430.0m
LIF Labrador Iron Ore Royalty
21.6x16.28%CA$1.7b
CAF Canaf Investments
7.2xn/aCA$15.9m
JAG Jaguar Mining
41x23.56%CA$672.4m
ECOR Ecora Royalties
12.2x-2.08%CA$449.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ECOR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.1x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ECOR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

38 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THX Thor Explorations
3.2x-4.88%US$651.65m
DC.A Dundee
2xn/aUS$349.52m
FISH Sailfish Royalty
2.4x-87.93%US$328.98m
MMY Monument Mining
3.5xn/aUS$253.22m
ECOR 12.2xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies38PE01632486480+
38 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ECOR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Metals and Mining (17.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ECOR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ECOR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.2x
Faires PE Verhältnis10.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ECOR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ECOR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$3.37
CA$3.51
+4.30%
12.38%CA$4.31CA$2.90n/a6
Sep ’27CA$3.09
CA$3.50
+13.12%
12.37%CA$4.30CA$2.90n/a6
Aug ’27CA$2.61
CA$3.48
+33.27%
13.01%CA$4.28CA$2.92n/a6
Jul ’27CA$2.56
CA$3.32
+29.84%
7.98%CA$3.57CA$2.95n/a5
Jun ’27CA$2.62
CA$3.18
+21.19%
9.58%CA$3.51CA$2.78n/a5
May ’27CA$2.45
CA$3.17
+29.54%
9.47%CA$3.51CA$2.78n/a5
Apr ’27CA$2.62
CA$3.22
+22.78%
9.64%CA$3.54CA$2.84n/a5
Mar ’27CA$2.68
CA$3.13
+16.66%
9.79%CA$3.51CA$2.80n/a5
Feb ’27CA$2.69
CA$2.81
+4.56%
16.30%CA$3.45CA$2.03n/a5
Jan ’27CA$2.18
CA$2.46
+12.75%
17.25%CA$2.87CA$1.83n/a5
Dec ’26CA$1.95
CA$2.35
+20.42%
15.48%CA$2.90CA$1.87n/a5
Nov ’26CA$1.77
CA$2.28
+28.90%
17.19%CA$2.86CA$1.85n/a5
Oct ’26CA$1.66
CA$2.30
+38.29%
16.50%CA$2.81CA$1.88n/a5
Sep ’26CA$1.38
CA$2.22
+61.04%
16.50%CA$2.80CA$1.82CA$3.095
Aug ’26CA$1.24
CA$2.24
+81.01%
16.43%CA$2.82CA$1.83CA$2.615
Jul ’26CA$1.19
CA$2.25
+88.69%
15.69%CA$2.74CA$1.83CA$2.565
Jun ’26CA$1.12
CA$2.30
+104.95%
13.10%CA$2.77CA$1.85CA$2.625
May ’26CA$1.03
CA$2.27
+120.00%
14.66%CA$2.77CA$1.74CA$2.455
Apr ’26CA$1.13
CA$2.40
+112.27%
13.89%CA$2.78CA$1.79CA$2.625
Mar ’26CA$1.14
CA$2.31
+102.88%
13.22%CA$2.73CA$1.81CA$2.685
Feb ’26CA$1.16
CA$2.29
+97.00%
11.62%CA$2.62CA$1.84CA$2.695
Jan ’26CA$1.25
CA$2.32
+85.62%
13.88%CA$2.66CA$1.78CA$2.185
Dec ’25CA$1.19
CA$2.33
+95.61%
14.21%CA$2.71CA$1.77CA$1.955
Nov ’25CA$1.26
CA$2.37
+88.30%
10.94%CA$2.69CA$1.99CA$1.775
Oct ’25CA$1.30
CA$2.38
+82.71%
9.69%CA$2.69CA$2.10CA$1.665
Sep ’25CA$1.12
CA$2.47
+120.86%
8.32%CA$2.66CA$2.10CA$1.385
CA$3.52
Fair Value
4.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/09 20:05
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/09 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ecora Royalties PLC wird von 12 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Riley VentonAtrium Research
Richard HatchBerenberg
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research