Dundee Precious Metals Inc.

TSX:DPM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$2.0b

Dundee Precious Metals Valuierung

Ist DPM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DPM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DPM (CA$10.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$20.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DPM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DPM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DPM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.6x
Unternehmenswert/EBITDA3.3x
PEG-Verhältnis-1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DPM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DPM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23x
TXG Torex Gold Resources
7.4x8.4%CA$1.8b
CG Centerra Gold
25.6x8.5%CA$2.0b
IMG IAMGOLD
15.9x36.2%CA$3.0b
KNT K92 Mining
43.2x38.9%CA$1.8b
DPM Dundee Precious Metals
8.2x-8.6%CA$2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DPM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DPM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a34.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a34.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DPM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Metals and Mining (15.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DPM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DPM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.2x
Faires PE Verhältnis11.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DPM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DPM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$11.00
CA$14.60
+32.7%
6.6%CA$16.03CA$12.99n/a9
Jun ’25CA$11.25
CA$14.32
+27.3%
7.5%CA$15.98CA$12.93n/a9
May ’25CA$10.55
CA$13.79
+30.7%
6.5%CA$15.92CA$12.86n/a9
Apr ’25CA$10.35
CA$13.42
+29.7%
8.5%CA$15.95CA$11.45n/a9
Mar ’25CA$9.44
CA$13.33
+41.2%
7.0%CA$15.06CA$11.50n/a9
Feb ’25CA$8.84
CA$13.46
+52.3%
3.3%CA$14.06CA$12.96n/a6
Jan ’25CA$8.48
CA$13.24
+56.1%
7.4%CA$14.46CA$11.46n/a7
Dec ’24CA$10.06
CA$13.04
+29.7%
7.3%CA$14.48CA$11.38n/a8
Nov ’24CA$9.29
CA$12.90
+38.8%
9.8%CA$14.21CA$10.49n/a8
Oct ’24CA$8.40
CA$13.06
+55.5%
8.2%CA$14.92CA$11.52n/a8
Sep ’24CA$8.62
CA$12.97
+50.5%
8.0%CA$14.98CA$11.69n/a9
Aug ’24CA$8.90
CA$12.87
+44.6%
7.8%CA$14.56CA$11.56n/a9
Jul ’24CA$8.75
CA$12.80
+46.3%
7.8%CA$14.31CA$11.40n/a9
Jun ’24CA$9.59
CA$13.05
+36.1%
7.4%CA$14.68CA$11.70CA$11.259
May ’24CA$9.85
CA$12.85
+30.5%
6.5%CA$14.08CA$11.64CA$10.559
Apr ’24CA$9.86
CA$11.97
+21.4%
12.2%CA$13.98CA$9.43CA$10.359
Mar ’24CA$9.06
CA$11.83
+30.6%
11.7%CA$13.99CA$9.47CA$9.448
Feb ’24CA$8.83
CA$11.60
+31.4%
15.9%CA$15.27CA$9.48CA$8.848
Jan ’24CA$6.51
CA$11.58
+77.9%
19.7%CA$15.35CA$8.49CA$8.489
Dec ’23CA$6.52
CA$11.41
+75.0%
19.7%CA$15.12CA$8.54CA$10.069
Nov ’23CA$6.32
CA$11.29
+78.7%
19.8%CA$15.30CA$8.39CA$9.299
Oct ’23CA$6.14
CA$12.14
+97.7%
19.8%CA$16.48CA$8.79CA$8.409
Sep ’23CA$5.72
CA$11.88
+107.8%
17.5%CA$15.72CA$8.87CA$8.629
Aug ’23CA$6.19
CA$11.63
+87.9%
18.9%CA$15.53CA$8.77CA$8.909
Jul ’23CA$6.41
CA$12.47
+94.5%
14.3%CA$15.56CA$9.56CA$8.759
Jun ’23CA$7.54
CA$12.26
+62.6%
14.5%CA$15.43CA$9.40CA$9.599

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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