CCL Industries Inc.

TSX:CCL.B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$12.4b

CCL Industries Valuierung

Ist CCL.B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CCL.B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$151.40
Fair Value
53.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CCL.B (CA$69.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$151.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CCL.B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CCL.B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CCL.B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CCL.B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CCL.B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CCL.B's PE?
PE-Verhältnis17.6x
ErgebnisCA$702.10m
MarktanteilCA$12.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CCL.B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CCL.B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.2x
WPK Winpak
12.6x5.3%CA$2.6b
TCL.A Transcontinental
12x8.1%CA$1.5b
RPI.UN Richards Packaging Income Fund
8.8xn/aCA$330.3m
LUN Lundin Mining
27.4x9.8%CA$10.7b
CCL.B CCL Industries
17.6x5.8%CA$12.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CCL.B ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CCL.B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Packaging?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CCL.B 17.6xBranchendurchschnittswert 18.3xNo. of Companies4PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CCL.B ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Packaging (12.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CCL.B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CCL.B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.6x
Faires PE Verhältnis14.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CCL.B ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CCL.B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$69.91
CA$89.90
+28.6%
4.1%CA$97.00CA$85.00n/a10
Feb ’26CA$72.19
CA$89.90
+24.5%
4.1%CA$97.00CA$85.00n/a10
Jan ’26CA$73.95
CA$89.80
+21.4%
3.9%CA$96.00CA$85.00n/a10
Dec ’25CA$77.61
CA$89.80
+15.7%
3.9%CA$96.00CA$85.00n/a10
Nov ’25CA$81.85
CA$89.20
+9.0%
4.6%CA$98.00CA$84.00n/a10
Oct ’25CA$81.24
CA$87.80
+8.1%
3.0%CA$92.00CA$84.00n/a10
Sep ’25CA$77.05
CA$86.09
+11.7%
2.8%CA$92.00CA$83.00n/a11
Aug ’25CA$74.13
CA$83.91
+13.2%
2.8%CA$90.00CA$80.00n/a11
Jul ’25CA$71.94
CA$83.64
+16.3%
2.7%CA$90.00CA$80.00n/a11
Jun ’25CA$70.25
CA$83.18
+18.4%
3.0%CA$90.00CA$80.00n/a11
May ’25CA$70.81
CA$81.27
+14.8%
2.4%CA$84.00CA$78.00n/a11
Apr ’25CA$69.48
CA$80.90
+16.4%
2.2%CA$84.00CA$78.00n/a10
Mar ’25CA$69.73
CA$80.00
+14.7%
3.0%CA$83.00CA$74.00n/a10
Feb ’25CA$57.70
CA$72.90
+26.3%
5.0%CA$79.00CA$65.00CA$72.1910
Jan ’25CA$59.59
CA$72.90
+22.3%
5.0%CA$79.00CA$65.00CA$73.9510
Dec ’24CA$57.56
CA$73.00
+26.8%
5.0%CA$79.00CA$65.00CA$77.6110
Nov ’24CA$54.35
CA$76.25
+40.3%
3.9%CA$81.00CA$71.00CA$81.858
Oct ’24CA$57.01
CA$76.25
+33.7%
3.9%CA$81.00CA$71.00CA$81.248
Sep ’24CA$60.84
CA$76.25
+25.3%
3.9%CA$81.00CA$71.00CA$77.058
Aug ’24CA$63.13
CA$77.13
+22.2%
3.6%CA$81.00CA$71.00CA$74.138
Jul ’24CA$65.12
CA$77.11
+18.4%
3.4%CA$81.00CA$71.00CA$71.949
Jun ’24CA$62.70
CA$77.11
+23.0%
3.4%CA$81.00CA$71.00CA$70.259
May ’24CA$65.20
CA$75.00
+15.0%
3.8%CA$79.00CA$71.00CA$70.819
Apr ’24CA$67.14
CA$75.00
+11.7%
3.8%CA$79.00CA$71.00CA$69.489
Mar ’24CA$65.60
CA$75.22
+14.7%
3.9%CA$79.00CA$71.00CA$69.739
Feb ’24CA$61.69
CA$75.33
+22.1%
3.9%CA$80.00CA$71.00CA$57.709
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$89.90
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 18:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CCL Industries Inc. wird von 17 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harriet LiAccountability Research Corporation
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Devyn DeLangeCFRA Equity Research