CCL Industries Inc.

TSX:CCL.B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$14.8b

CCL Industries Valuierung

Ist CCL.B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CCL.B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: CCL.B (CA$85.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$146.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CCL.B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CCL.B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CCL.B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CCL.B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CCL.B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CCL.B's PE?
PE-Verhältnis18.2x
ErgebnisCA$811.10m
MarktanteilCA$14.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CCL.B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CCL.B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.7x
WPK Winpak
14x5.82%CA$2.7b
TCL.A Transcontinental
11.2x-34.78%CA$1.9b
RIC Richards Group
15x16.71%CA$335.1m
AG First Majestic Silver
154.5x61.74%CA$14.7b
CCL.B CCL Industries
18.2x3.89%CA$14.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CCL.B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.7x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CCL.B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Packaging?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CCL.B 18.2xBranchendurchschnittswert 21.0xNo. of Companies5PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CCL.B ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Packaging (16.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CCL.B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CCL.B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.2x
Faires PE Verhältnis18.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CCL.B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CCL.B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$85.42
CA$97.30
+13.91%
3.05%CA$103.00CA$94.00n/a10
Jan ’27CA$86.70
CA$97.30
+12.23%
3.05%CA$103.00CA$94.00n/a10
Dec ’26CA$84.50
CA$97.20
+15.03%
2.97%CA$103.00CA$94.00n/a10
Nov ’26CA$78.24
CA$92.70
+18.48%
2.16%CA$96.00CA$90.00n/a10
Oct ’26CA$78.21
CA$92.70
+18.53%
2.16%CA$96.00CA$90.00n/a10
Sep ’26CA$82.27
CA$92.70
+12.68%
2.16%CA$96.00CA$90.00n/a10
Aug ’26CA$76.16
CA$91.70
+20.40%
2.07%CA$95.00CA$88.00n/a10
Jul ’26CA$79.41
CA$91.30
+14.97%
2.35%CA$95.00CA$88.00n/a10
Jun ’26CA$80.03
CA$91.30
+14.08%
2.35%CA$95.00CA$88.00n/a10
May ’26CA$71.17
CA$89.60
+25.90%
2.35%CA$94.00CA$86.00n/a10
Apr ’26CA$69.74
CA$90.80
+30.20%
3.26%CA$96.00CA$86.00n/a10
Mar ’26CA$74.23
CA$90.80
+22.32%
3.26%CA$96.00CA$86.00n/a10
Feb ’26CA$72.19
CA$89.90
+24.53%
4.06%CA$97.00CA$85.00n/a10
Jan ’26CA$73.95
CA$89.80
+21.43%
3.85%CA$96.00CA$85.00CA$86.7010
Dec ’25CA$77.61
CA$89.80
+15.71%
3.85%CA$96.00CA$85.00CA$84.5010
Nov ’25CA$81.85
CA$89.20
+8.98%
4.56%CA$98.00CA$84.00CA$78.2410
Oct ’25CA$81.24
CA$87.80
+8.07%
2.96%CA$92.00CA$84.00CA$78.2110
Sep ’25CA$77.05
CA$86.09
+11.73%
2.82%CA$92.00CA$83.00CA$82.2711
Aug ’25CA$74.13
CA$83.91
+13.19%
2.80%CA$90.00CA$80.00CA$76.1611
Jul ’25CA$71.94
CA$83.64
+16.26%
2.71%CA$90.00CA$80.00CA$79.4111
Jun ’25CA$70.25
CA$83.18
+18.41%
2.98%CA$90.00CA$80.00CA$80.0311
May ’25CA$70.81
CA$81.27
+14.78%
2.41%CA$84.00CA$78.00CA$71.1711
Apr ’25CA$69.48
CA$80.90
+16.44%
2.17%CA$84.00CA$78.00CA$69.7410
Mar ’25CA$69.73
CA$80.00
+14.73%
2.96%CA$83.00CA$74.00CA$74.2310
Feb ’25CA$57.70
CA$72.90
+26.34%
4.96%CA$79.00CA$65.00CA$72.1910
Jan ’25CA$59.59
CA$72.90
+22.34%
4.96%CA$79.00CA$65.00CA$73.9510
CA$97.3
Fair Value
12.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/19 12:58
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/16 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CCL Industries Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harriet LiAccountability Research Corporation
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Hamir PatelCIBC Capital Markets