Transcontinental Inc.

TSX:TCL.A Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.5b

Transcontinental Valuierung

Ist TCL.A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TCL.A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TCL.A (CA$16.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$48.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TCL.A wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCL.A zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TCL.A's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.8x
Unternehmenswert/EBITDA5.7x
PEG-Verhältnis1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TCL.A im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TCL.A im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.5x
WPK Winpak
15.2x6.6%CA$2.9b
RPI.UN Richards Packaging Income Fund
9.1xn/aCA$350.3m
CCL.B CCL Industries
21.4x10.1%CA$14.6b
SVM Silvercorp Metals
20.5x30.5%CA$1.4b
TCL.A Transcontinental
12.6x8.6%CA$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TCL.A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TCL.A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Packaging?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TCL.A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Packaging (20.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TCL.A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TCL.A PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.6x
Faires PE Verhältnis14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TCL.A ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TCL.A und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$17.17
CA$20.50
+19.4%
9.1%CA$23.50CA$18.00n/a6
Sep ’25CA$16.79
CA$20.08
+19.6%
11.8%CA$23.50CA$16.50n/a6
Aug ’25CA$16.39
CA$20.08
+22.5%
11.8%CA$23.50CA$16.50n/a6
Jul ’25CA$15.12
CA$20.08
+32.8%
11.8%CA$23.50CA$16.50n/a6
Jun ’25CA$13.69
CA$19.08
+39.4%
13.0%CA$23.00CA$15.50n/a6
May ’25CA$13.86
CA$19.08
+37.7%
13.0%CA$23.00CA$15.50n/a6
Apr ’25CA$14.59
CA$19.08
+30.8%
13.0%CA$23.00CA$15.50n/a6
Mar ’25CA$14.24
CA$18.00
+26.4%
14.3%CA$21.50CA$14.00n/a6
Feb ’25CA$13.70
CA$17.70
+29.2%
15.3%CA$21.50CA$14.00n/a5
Jan ’25CA$13.70
CA$17.50
+27.7%
16.4%CA$21.50CA$14.00n/a5
Dec ’24CA$11.48
CA$17.10
+49.0%
10.5%CA$19.50CA$15.00n/a5
Nov ’24CA$10.32
CA$17.10
+65.7%
10.5%CA$19.50CA$15.00n/a5
Oct ’24CA$11.41
CA$17.30
+51.6%
9.9%CA$19.50CA$15.00n/a5
Sep ’24CA$13.47
CA$18.80
+39.6%
13.2%CA$23.00CA$16.00CA$16.795
Aug ’24CA$13.25
CA$18.80
+41.9%
13.2%CA$23.00CA$16.00CA$16.395
Jul ’24CA$14.66
CA$18.80
+28.2%
13.2%CA$23.00CA$16.00CA$15.125
Jun ’24CA$14.20
CA$18.40
+29.6%
13.6%CA$23.00CA$16.00CA$13.695
May ’24CA$14.68
CA$18.40
+25.3%
13.6%CA$23.00CA$16.00CA$13.865
Apr ’24CA$14.03
CA$18.20
+29.7%
14.5%CA$23.00CA$16.00CA$14.595
Mar ’24CA$15.93
CA$21.00
+31.8%
12.4%CA$25.00CA$18.00CA$14.245
Feb ’24CA$15.08
CA$21.00
+39.3%
12.4%CA$25.00CA$18.00CA$13.705
Jan ’24CA$15.28
CA$21.50
+40.7%
10.3%CA$25.00CA$18.00CA$13.706
Dec ’23CA$17.00
CA$21.50
+26.5%
8.8%CA$24.00CA$18.00CA$11.486
Nov ’23CA$15.40
CA$21.67
+40.7%
9.1%CA$24.00CA$18.00CA$10.326
Oct ’23CA$16.09
CA$21.83
+35.7%
9.7%CA$24.00CA$18.00CA$11.416
Sep ’23CA$16.31
CA$21.83
+33.9%
9.7%CA$24.00CA$18.00CA$13.476

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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