Winpak Valuierung
Ist WPK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von WPK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: WPK (CA$45.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$62.9) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: WPK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WPK zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist WPK's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$2.17b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.6x |
| PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von WPK im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.4x | ||
TCL.A Transcontinental | 12.6x | 8.6% | CA$1.5b |
CCL.B CCL Industries | 21.4x | 10.1% | CA$14.6b |
RPI.UN Richards Packaging Income Fund | 9.1x | n/a | CA$350.3m |
EQX Equinox Gold | 10.6x | 12.9% | CA$3.6b |
WPK Winpak | 15.2x | 6.6% | CA$2.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WPK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von WPK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Packaging?
Price-To-Earnings gegen Industrie: WPK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Packaging (20.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von WPK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.2x |
| Faires PE Verhältnis | 14.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WPK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CA$46.60 | CA$51.18 +9.8% | 5.4% | CA$55.09 | CA$48.78 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$45.62 | CA$50.57 +10.8% | 0.9% | CA$51.02 | CA$50.11 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$47.39 | CA$50.57 +6.7% | 0.9% | CA$51.02 | CA$50.11 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$44.65 | CA$47.46 +6.3% | 3.0% | CA$48.90 | CA$46.02 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$43.62 | CA$47.46 +8.8% | 3.0% | CA$48.90 | CA$46.02 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$43.12 | CA$47.47 +10.1% | 3.2% | CA$48.96 | CA$45.97 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$40.29 | CA$45.34 +12.5% | 1.1% | CA$45.81 | CA$44.86 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$40.46 | CA$46.47 +14.8% | 3.1% | CA$48.45 | CA$44.99 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$42.28 | CA$45.92 +8.6% | 3.4% | CA$48.10 | CA$44.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$40.90 | CA$44.95 +9.9% | 0.9% | CA$45.37 | CA$44.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$39.30 | CA$46.01 +17.1% | 0.9% | CA$46.59 | CA$45.60 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$37.97 | CA$46.41 +22.2% | 1.0% | CA$47.04 | CA$46.04 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CA$38.63 | CA$49.72 +28.7% | 4.3% | CA$52.24 | CA$46.98 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CA$40.40 | CA$49.72 +23.1% | 4.3% | CA$52.24 | CA$46.98 | CA$45.62 | 3 |
| Aug ’24 | CA$40.14 | CA$49.14 +22.4% | 3.3% | CA$51.24 | CA$47.22 | CA$47.39 | 3 |
| Jul ’24 | CA$41.21 | CA$51.03 +23.8% | 4.1% | CA$52.99 | CA$48.09 | CA$44.65 | 3 |
| Jun ’24 | CA$42.84 | CA$51.60 +20.4% | 4.0% | CA$53.90 | CA$48.91 | CA$43.62 | 3 |
| May ’24 | CA$45.84 | CA$51.60 +12.6% | 4.0% | CA$53.90 | CA$48.91 | CA$43.12 | 3 |
| Apr ’24 | CA$42.93 | CA$51.10 +19.0% | 3.0% | CA$52.42 | CA$48.94 | CA$40.29 | 3 |
| Mar ’24 | CA$42.68 | CA$51.10 +19.7% | 3.0% | CA$52.43 | CA$48.94 | CA$40.46 | 3 |
| Feb ’24 | CA$41.79 | CA$51.52 +23.3% | 1.6% | CA$52.30 | CA$50.36 | CA$42.28 | 3 |
| Jan ’24 | CA$42.06 | CA$54.47 +29.5% | 6.0% | CA$59.96 | CA$51.97 | CA$40.90 | 4 |
| Dec ’23 | CA$43.37 | CA$54.47 +25.6% | 6.0% | CA$59.96 | CA$51.97 | CA$39.30 | 4 |
| Nov ’23 | CA$41.51 | CA$54.47 +31.2% | 6.0% | CA$59.96 | CA$51.97 | CA$37.97 | 4 |
| Oct ’23 | CA$44.93 | CA$53.28 +18.6% | 4.2% | CA$56.68 | CA$50.74 | CA$38.63 | 4 |
| Sep ’23 | CA$43.62 | CA$53.28 +22.1% | 4.2% | CA$56.68 | CA$50.74 | CA$40.40 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.