Argonaut Gold Inc.

TSX:AR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$647.2m

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Argonaut Gold Valuierung

Ist AR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AR (CA$0.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$1.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebUS$407.20m
MarktanteilUS$474.74m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
AAUC Allied Gold
0.9x23.5%CA$1.0b
ORA Aura Minerals
1.5x14.8%CA$1.2b
ARIS Aris Mining
1.4x24.9%CA$952.0m
RBX Robex Resources
2.6x40.9%CA$378.6m
AR Argonaut Gold
1.2x7.4%CA$647.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

86 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.8x16.6%
AR Argonaut Gold
 1.2x7.4%US$474.74m
TECK.B Teck Resources
1.9x-10.3%US$23.21b
LUN Lundin Mining
1.8x4.9%US$7.41b
AR 1.2xBranchendurchschnittswert 2.8xNo. of Companies86PS0816243240+
86 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.8x40.9%
AR Argonaut Gold
 1.2x111.8%US$474.74m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Metals and Mining (2.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis1.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CA$0.53
0%
30.3%CA$0.76CA$0.40n/a3
Nov ’25n/a
CA$0.53
0%
30.3%CA$0.76CA$0.40n/a3
Oct ’25n/a
CA$0.53
0%
30.3%CA$0.76CA$0.40n/a3
Sep ’25n/a
CA$0.53
0%
30.3%CA$0.76CA$0.40n/a3
Aug ’25n/a
CA$0.53
0%
30.3%CA$0.76CA$0.40n/a3
Jul ’25CA$0.43
CA$0.53
+24.3%
30.3%CA$0.76CA$0.40n/a3
Jun ’25CA$0.45
CA$0.53
+18.4%
30.2%CA$0.76CA$0.40n/a3
May ’25CA$0.42
CA$0.53
+27.0%
30.2%CA$0.76CA$0.40n/a3
Apr ’25CA$0.39
CA$0.52
+33.8%
30.5%CA$0.75CA$0.35n/a4
Mar ’25CA$0.23
CA$0.77
+227.0%
38.4%CA$1.22CA$0.35n/a7
Feb ’25CA$0.41
CA$0.91
+123.5%
21.8%CA$1.21CA$0.55n/a7
Jan ’25CA$0.47
CA$0.89
+89.4%
22.9%CA$1.21CA$0.55n/a7
Dec ’24CA$0.43
CA$0.93
+116.9%
19.7%CA$1.24CA$0.60n/a7
Nov ’24CA$0.51
CA$1.04
+104.3%
10.6%CA$1.28CA$0.90n/a7
Oct ’24CA$0.56
CA$1.02
+82.7%
10.0%CA$1.26CA$0.90n/a7
Sep ’24CA$0.72
CA$0.98
+36.1%
13.7%CA$1.26CA$0.76n/a8
Aug ’24CA$0.57
CA$0.97
+69.6%
13.5%CA$1.23CA$0.75n/a8
Jul ’24CA$0.53
CA$0.97
+82.7%
13.4%CA$1.23CA$0.75CA$0.438
Jun ’24CA$0.60
CA$0.95
+59.0%
13.8%CA$1.25CA$0.75CA$0.459
May ’24CA$0.59
CA$0.96
+62.1%
16.3%CA$1.25CA$0.75CA$0.426
Apr ’24CA$0.63
CA$0.89
+40.5%
18.9%CA$1.24CA$0.65CA$0.399
Mar ’24CA$0.47
CA$0.95
+102.1%
21.0%CA$1.28CA$0.65CA$0.239
Feb ’24CA$0.72
CA$1.01
+39.9%
16.9%CA$1.24CA$0.65CA$0.418
Jan ’24CA$0.52
CA$1.04
+99.1%
29.3%CA$1.53CA$0.36CA$0.479
Dec ’23CA$0.41
CA$1.03
+148.9%
28.7%CA$1.51CA$0.35CA$0.439
Nov ’23CA$0.39
CA$1.25
+219.7%
43.4%CA$2.64CA$0.40CA$0.5110

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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