Fairfax Financial Holdings Limited

TSX:FFH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$42.8b

Fairfax Financial Holdings Valuierung

Ist FFH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FFH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FFH (CA$1959.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$5698.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FFH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FFH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FFH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FFH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FFH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FFH's PE?
PE-Verhältnis7.7x
ErgebnisUS$4.00b
MarktanteilUS$30.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FFH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FFH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.8x
IFC Intact Financial
23.6x6.4%CA$48.6b
DFY Definity Financial
12.6x-10.3%CA$6.8b
TSU Trisura Group
17.1x19.0%CA$1.9b
SLF Sun Life Financial
13.9x6.8%CA$49.0b
FFH Fairfax Financial Holdings
7.7x-13.4%CA$42.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FFH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FFH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFH 7.7xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies15PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FFH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Insurance (12.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FFH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FFH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.7x
Faires PE Verhältnis8.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FFH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FFH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$1,959.23
CA$2,064.98
+5.4%
17.3%CA$2,394.39CA$1,287.49n/a6
Nov ’25CA$1,888.04
CA$2,023.14
+7.2%
18.2%CA$2,403.69CA$1,292.49n/a6
Oct ’25CA$1,717.72
CA$1,812.43
+5.5%
16.7%CA$2,092.30CA$1,170.74n/a6
Sep ’25CA$1,626.96
CA$1,812.43
+11.4%
16.7%CA$2,092.30CA$1,170.74n/a6
Aug ’25CA$1,572.97
CA$1,820.84
+15.8%
16.5%CA$2,099.79CA$1,191.26n/a6
Jul ’25CA$1,556.33
CA$1,812.62
+16.5%
16.6%CA$2,111.75CA$1,181.13n/a6
Jun ’25CA$1,534.31
CA$1,812.62
+18.1%
16.6%CA$2,111.75CA$1,181.13n/a6
May ’25CA$1,528.34
CA$1,792.43
+17.3%
17.4%CA$2,103.59CA$1,183.85n/a6
Apr ’25CA$1,457.43
CA$1,689.78
+15.9%
21.1%CA$2,005.35CA$974.51n/a6
Mar ’25CA$1,450.16
CA$1,642.85
+13.3%
20.1%CA$2,008.71CA$973.41n/a6
Feb ’25CA$1,397.59
CA$1,611.47
+15.3%
20.9%CA$1,989.85CA$949.97n/a6
Jan ’25CA$1,222.51
CA$1,545.19
+26.4%
17.5%CA$1,811.75CA$976.68n/a6
Dec ’24CA$1,247.79
CA$1,545.19
+23.8%
17.5%CA$1,811.75CA$976.68n/a6
Nov ’24CA$1,160.69
CA$1,450.66
+25.0%
16.7%CA$1,797.25CA$980.49CA$1,888.046
Oct ’24CA$1,108.77
CA$1,391.69
+25.5%
20.3%CA$1,710.17CA$801.40CA$1,717.726
Sep ’24CA$1,125.02
CA$1,391.69
+23.7%
20.3%CA$1,710.17CA$801.40CA$1,626.966
Aug ’24CA$1,062.71
CA$1,321.14
+24.3%
20.0%CA$1,604.84CA$774.42CA$1,572.976
Jul ’24CA$992.29
CA$1,254.41
+26.4%
19.7%CA$1,583.72CA$782.01CA$1,556.336
Jun ’24CA$969.17
CA$1,229.09
+26.8%
19.9%CA$1,610.96CA$795.47CA$1,534.316
May ’24CA$937.21
CA$1,163.13
+24.1%
17.3%CA$1,349.47CA$735.01CA$1,528.346
Apr ’24CA$898.83
CA$1,109.12
+23.4%
15.8%CA$1,298.09CA$738.43CA$1,457.436
Mar ’24CA$949.97
CA$1,068.88
+12.5%
14.7%CA$1,210.37CA$732.94CA$1,450.166
Feb ’24CA$878.32
CA$986.29
+12.3%
14.3%CA$1,089.71CA$677.01CA$1,397.596
Jan ’24CA$802.07
CA$915.87
+14.2%
15.1%CA$1,114.54CA$692.43CA$1,222.516
Dec ’23CA$775.36
CA$894.68
+15.4%
16.8%CA$1,098.05CA$625.94CA$1,247.796
Nov ’23CA$670.00
CA$858.07
+28.1%
16.8%CA$1,103.73CA$628.99CA$1,160.696

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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