Trisura Group Ltd.

TSX:TSU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$2.0b

Trisura Group Valuierung

Ist TSU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TSU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TSU (CA$41.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$80.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TSU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TSU zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TSU's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.5x
Unternehmenswert/EBITDA11.4x
PEG-Verhältnis0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TSU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TSU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.6x
DFY Definity Financial
14.2x5.2%CA$5.1b
IFC Intact Financial
26.5x18.5%CA$40.6b
FFH Fairfax Financial Holdings
6.6x-14.1%CA$34.5b
ELF E-L Financial
3.2xn/aCA$3.7b
TSU Trisura Group
21.8x31.6%CA$2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TSU ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TSU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TSU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.3x) mit dem North American Insurance Branchendurchschnitt (12.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TSU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TSU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.8x
Faires PE Verhältnis16.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TSU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TSU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$40.98
CA$58.11
+41.8%
8.5%CA$67.00CA$52.00n/a9
Jun ’25CA$40.33
CA$58.11
+44.1%
8.5%CA$67.00CA$52.00n/a9
May ’25CA$42.26
CA$55.11
+30.4%
11.9%CA$65.00CA$44.00n/a9
Apr ’25CA$41.47
CA$55.50
+33.8%
11.4%CA$65.00CA$44.00n/a8
Mar ’25CA$44.14
CA$55.50
+25.7%
11.4%CA$65.00CA$44.00n/a8
Feb ’25CA$37.73
CA$51.75
+37.2%
11.2%CA$62.00CA$40.00n/a8
Jan ’25CA$34.00
CA$51.89
+52.6%
11.0%CA$62.00CA$40.00n/a9
Dec ’24CA$33.88
CA$53.38
+57.5%
7.7%CA$62.00CA$49.00n/a8
Nov ’24CA$30.33
CA$52.86
+74.3%
7.5%CA$60.00CA$49.00n/a7
Oct ’24CA$30.13
CA$54.43
+80.6%
6.2%CA$60.00CA$49.00n/a7
Sep ’24CA$31.81
CA$54.43
+71.1%
6.2%CA$60.00CA$49.00n/a7
Aug ’24CA$33.68
CA$53.86
+59.9%
6.2%CA$60.00CA$49.00n/a7
Jul ’24CA$37.57
CA$53.71
+43.0%
6.0%CA$60.00CA$49.00n/a7
Jun ’24CA$34.52
CA$53.71
+55.6%
6.0%CA$60.00CA$49.00CA$40.337
May ’24CA$31.31
CA$53.57
+71.1%
7.2%CA$62.00CA$49.00CA$42.267
Apr ’24CA$33.09
CA$54.00
+63.2%
7.5%CA$62.00CA$49.00CA$41.477
Mar ’24CA$37.12
CA$55.79
+50.3%
10.8%CA$69.00CA$49.00CA$44.147
Feb ’24CA$43.20
CA$57.79
+33.8%
8.2%CA$68.00CA$52.00CA$37.737
Jan ’24CA$45.29
CA$57.71
+27.4%
8.3%CA$68.00CA$52.00CA$34.007
Dec ’23CA$43.80
CA$57.71
+31.8%
8.3%CA$68.00CA$52.00CA$33.887
Nov ’23CA$37.96
CA$55.71
+46.8%
5.6%CA$62.00CA$52.00CA$30.337
Oct ’23CA$33.41
CA$55.43
+65.9%
6.6%CA$62.00CA$49.00CA$30.137
Sep ’23CA$34.30
CA$55.43
+61.6%
6.6%CA$62.00CA$49.00CA$31.817
Aug ’23CA$35.73
CA$54.43
+52.3%
6.7%CA$60.00CA$49.00CA$33.687
Jul ’23CA$33.33
CA$52.43
+57.3%
6.2%CA$58.00CA$49.00CA$37.577
Jun ’23CA$34.57
CA$52.43
+51.7%
6.2%CA$58.00CA$49.00CA$34.527

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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