Definity Financial Corporation

TSX:DFY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$6.9b

Definity Financial Valuierung

Ist DFY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DFY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DFY (CA$59.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$74.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DFY unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DFY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DFY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DFY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DFY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DFY's PE?
PE-Verhältnis12.7x
ErgebnisCA$539.70m
MarktanteilCA$6.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DFY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DFY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.7x
FFH Fairfax Financial Holdings
7.7x-13.4%CA$43.3b
IFC Intact Financial
23.5x6.4%CA$48.5b
TSU Trisura Group
16.8x19.0%CA$1.9b
ELF E-L Financial
2.8xn/aCA$5.0b
DFY Definity Financial
12.7x-10.3%CA$6.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DFY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DFY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DFY 12.7xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies13PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DFY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Insurance (12.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DFY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DFY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.7x
Faires PE Verhältnis9.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DFY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DFY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$59.97
CA$58.60
-2.3%
5.1%CA$67.00CA$55.00n/a10
Nov ’25CA$54.03
CA$56.80
+5.1%
5.9%CA$65.00CA$53.00n/a10
Oct ’25CA$54.40
CA$53.30
-2.0%
6.3%CA$62.00CA$50.00n/a10
Sep ’25CA$50.00
CA$52.80
+5.6%
6.4%CA$62.00CA$50.00n/a10
Aug ’25CA$47.12
CA$50.32
+6.8%
9.7%CA$60.00CA$43.00n/a11
Jul ’25CA$44.98
CA$49.23
+9.4%
8.8%CA$60.00CA$43.00n/a11
Jun ’25CA$43.23
CA$49.21
+13.8%
8.4%CA$60.00CA$43.00n/a12
May ’25CA$46.54
CA$48.33
+3.9%
8.9%CA$60.00CA$44.00n/a12
Apr ’25CA$43.31
CA$46.67
+7.8%
9.3%CA$59.00CA$43.00n/a12
Mar ’25CA$45.55
CA$46.67
+2.5%
9.3%CA$59.00CA$43.00n/a12
Feb ’25CA$39.69
CA$43.50
+9.6%
9.8%CA$54.00CA$39.00n/a11
Jan ’25CA$37.54
CA$43.32
+15.4%
9.7%CA$54.00CA$39.00n/a11
Dec ’24CA$37.16
CA$43.32
+16.6%
9.7%CA$54.00CA$39.00n/a11
Nov ’24CA$38.75
CA$42.85
+10.6%
10.8%CA$53.00CA$36.00CA$54.0310
Oct ’24CA$37.50
CA$42.35
+12.9%
11.5%CA$53.00CA$36.00CA$54.4010
Sep ’24CA$37.79
CA$42.23
+11.7%
11.1%CA$53.00CA$36.00CA$50.0011
Aug ’24CA$33.19
CA$41.86
+26.1%
9.3%CA$52.00CA$39.00CA$47.1211
Jul ’24CA$35.15
CA$42.95
+22.2%
10.5%CA$52.00CA$39.00CA$44.9811
Jun ’24CA$36.57
CA$42.95
+17.5%
10.5%CA$52.00CA$39.00CA$43.2311
May ’24CA$36.86
CA$43.23
+17.3%
9.1%CA$50.00CA$39.00CA$46.5411
Apr ’24CA$35.27
CA$42.95
+21.8%
8.0%CA$49.00CA$39.00CA$43.3111
Mar ’24CA$35.80
CA$42.95
+20.0%
8.0%CA$49.00CA$39.00CA$45.5511
Feb ’24CA$35.20
CA$42.50
+20.7%
6.6%CA$46.00CA$38.00CA$39.6911
Jan ’24CA$38.48
CA$42.68
+10.9%
6.3%CA$46.00CA$38.00CA$37.5411
Dec ’23CA$39.61
CA$42.68
+7.8%
6.3%CA$46.00CA$38.00CA$37.1611
Nov ’23CA$40.70
CA$41.68
+2.4%
7.5%CA$46.00CA$35.00CA$38.7511

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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