dentalcorp Holdings Ltd.

TSX:DNTL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.8b

dentalcorp Holdings Valuierung

Ist DNTL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DNTL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DNTL (CA$9.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$30.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DNTL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DNTL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DNTL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.1x
Unternehmenswert/EBITDA15.9x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DNTL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DNTL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
AND Andlauer Healthcare Group
2.5x4.3%CA$1.6b
WELL WELL Health Technologies
1.2x9.2%CA$1.1b
VMD Viemed Healthcare
1.8x17.8%CA$311.8m
CARE Dialogue Health Technologies
3.6x18.8%CA$346.0m
DNTL dentalcorp Holdings
1.2x9.7%CA$1.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DNTL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DNTL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a63.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a63.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DNTL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.2x) mit dem Canadian Healthcare Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DNTL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DNTL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis2.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DNTL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DNTL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$9.40
CA$11.00
+17.0%
4.9%CA$11.75CA$10.00n/a9
Oct ’25CA$8.44
CA$10.34
+22.5%
14.6%CA$11.50CA$6.10n/a10
Sep ’25CA$7.88
CA$10.34
+31.2%
14.6%CA$11.50CA$6.10n/a10
Aug ’25CA$7.78
CA$10.09
+29.6%
14.2%CA$11.50CA$6.10n/a10
Jul ’25CA$8.24
CA$10.04
+21.8%
14.0%CA$11.50CA$6.10n/a10
Jun ’25CA$6.99
CA$10.04
+43.6%
14.0%CA$11.50CA$6.10n/a10
May ’25CA$6.28
CA$10.05
+60.1%
15.6%CA$11.50CA$6.10n/a11
Apr ’25CA$6.75
CA$10.01
+48.3%
16.3%CA$11.50CA$6.10n/a10
Mar ’25CA$6.77
CA$10.08
+48.9%
16.5%CA$11.50CA$5.80n/a10
Feb ’25CA$6.80
CA$9.88
+45.3%
16.6%CA$11.50CA$5.80n/a10
Jan ’25CA$6.96
CA$10.28
+47.7%
16.1%CA$11.50CA$5.80n/a10
Dec ’24CA$5.63
CA$10.28
+82.6%
16.1%CA$11.50CA$5.80n/a10
Nov ’24CA$5.38
CA$12.05
+124.0%
18.4%CA$15.00CA$6.00CA$9.4010
Oct ’24CA$5.90
CA$12.77
+116.5%
19.0%CA$16.00CA$6.00CA$8.4411
Sep ’24CA$6.90
CA$12.77
+85.1%
19.0%CA$16.00CA$6.00CA$7.8811
Aug ’24CA$8.01
CA$13.60
+69.8%
8.5%CA$16.00CA$12.50CA$7.7810
Jul ’24CA$7.34
CA$13.60
+85.3%
8.5%CA$16.00CA$12.50CA$8.2410
Jun ’24CA$7.04
CA$13.50
+91.8%
8.0%CA$16.00CA$12.50CA$6.999
May ’24CA$8.65
CA$14.28
+65.1%
6.6%CA$16.00CA$13.00CA$6.289
Apr ’24CA$9.00
CA$14.28
+58.6%
6.6%CA$16.00CA$13.00CA$6.759
Mar ’24CA$9.45
CA$14.67
+55.2%
5.1%CA$16.00CA$13.50CA$6.779
Feb ’24CA$9.71
CA$14.70
+51.4%
4.9%CA$16.00CA$13.50CA$6.8010
Jan ’24CA$8.90
CA$14.70
+65.2%
4.9%CA$16.00CA$13.50CA$6.9610
Dec ’23CA$8.43
CA$14.70
+74.4%
4.9%CA$16.00CA$13.50CA$5.6310
Nov ’23CA$7.80
CA$16.55
+112.1%
5.4%CA$18.00CA$15.50CA$5.3811

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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