WELL Health Technologies Corp.

TSX:WELL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$959.7m

WELL Health Technologies Valuierung

Ist WELL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WELL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CA$9.96
Fair Value
62.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: WELL (CA$3.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$9.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WELL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WELL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WELL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WELL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WELL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WELL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebCA$1.25b
MarktanteilCA$959.67m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WELL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WELL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
DNTL dentalcorp Holdings
1.3x7.90%CA$2.2b
QIPT Quipt Home Medical
0.4x15.23%CA$140.8m
AIDX Healwell AI
2.8x23.50%CA$277.3m
NPTH NeuPath Health
0.3xn/aCA$23.1m
WELL WELL Health Technologies
0.8x11.63%CA$959.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WELL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WELL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Healthcare?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DOC CloudMD Software & Services
0.1xn/aUS$7.82m
BLMH Bloom Health Partners
0.1xn/aUS$2.85m
PHC Pathway Health
0.2xn/aUS$1.37m
PHA Premier Health of America
0.007xn/aUS$787.34k
WELL 0.8xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WELL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Healthcare (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WELL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WELL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis1.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WELL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WELL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$3.78
CA$7.65
+102.38%
12.93%CA$9.00CA$5.50n/a14
Nov ’26CA$5.25
CA$7.72
+47.07%
11.90%CA$9.00CA$6.00n/a14
Oct ’26CA$5.32
CA$7.67
+44.13%
13.47%CA$9.00CA$5.25n/a14
Sep ’26CA$4.78
CA$7.67
+60.42%
13.47%CA$9.00CA$5.25n/a14
Aug ’26CA$4.63
CA$7.65
+65.23%
13.45%CA$9.00CA$5.25n/a14
Jul ’26CA$4.06
CA$7.63
+87.98%
14.04%CA$9.00CA$5.00n/a14
Jun ’26CA$4.10
CA$7.63
+86.15%
14.04%CA$9.00CA$5.00n/a14
May ’26CA$3.96
CA$7.86
+98.59%
17.54%CA$11.00CA$5.00n/a14
Apr ’26CA$4.33
CA$8.50
+96.30%
11.55%CA$11.00CA$7.00n/a14
Mar ’26CA$5.73
CA$8.68
+51.46%
11.65%CA$11.00CA$7.00n/a14
Feb ’26CA$5.93
CA$8.61
+45.15%
12.65%CA$11.00CA$7.00n/a14
Jan ’26CA$6.86
CA$8.53
+24.39%
14.27%CA$11.00CA$7.00n/a15
Dec ’25CA$5.86
CA$7.68
+31.11%
19.47%CA$10.00CA$5.25n/a15
Nov ’25CA$4.39
CA$7.55
+71.91%
19.79%CA$10.00CA$5.00CA$5.2515
Oct ’25CA$4.40
CA$7.61
+73.03%
19.57%CA$10.00CA$5.00CA$5.3215
Sep ’25CA$4.50
CA$7.61
+69.19%
19.57%CA$10.00CA$5.00CA$4.7815
Aug ’25CA$4.70
CA$7.52
+59.95%
21.35%CA$10.00CA$4.75CA$4.6314
Jul ’25CA$4.71
CA$7.52
+59.61%
21.35%CA$10.00CA$4.75CA$4.0614
Jun ’25CA$3.75
CA$7.45
+98.67%
20.80%CA$10.00CA$4.75CA$4.1015
May ’25CA$3.61
CA$7.39
+104.73%
20.54%CA$10.00CA$4.75CA$3.9616
Apr ’25CA$3.67
CA$7.45
+103.08%
22.00%CA$11.00CA$4.75CA$4.3316
Mar ’25CA$4.19
CA$7.44
+77.59%
22.24%CA$11.00CA$4.75CA$5.7317
Feb ’25CA$3.79
CA$7.69
+102.84%
22.55%CA$11.00CA$4.75CA$5.9316
Jan ’25CA$3.85
CA$7.87
+104.33%
20.39%CA$11.00CA$5.25CA$6.8615
Dec ’24CA$3.90
CA$7.87
+101.71%
20.39%CA$11.00CA$5.25CA$5.8615
Nov ’24CA$3.68
CA$8.21
+123.21%
19.85%CA$12.00CA$5.50CA$4.3914
CA$7.65
Fair Value
50.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/26 21:10
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/25 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

WELL Health Technologies Corp. wird von 16 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Erin KyleCIBC Capital Markets