WELL Health Technologies Corp.

TSX:WELL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.3b

WELL Health Technologies Valuierung

Ist WELL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WELL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WELL (CA$5.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$29.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WELL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WELL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WELL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WELL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WELL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WELL's PE?
PE-Verhältnis17.5x
ErgebnisCA$73.43m
MarktanteilCA$1.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WELL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WELL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.3x
AND Andlauer Healthcare Group
25.7xn/aCA$1.7b
VMD Viemed Healthcare
33x49.4%CA$311.8m
SIA Sienna Senior Living
44.9xn/aCA$1.4b
EXE Extendicare
13.6xn/aCA$866.4m
WELL WELL Health Technologies
17.5x-17.4%CA$1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WELL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WELL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Healthcare?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WELL 17.5xBranchendurchschnittswert 24.6xNo. of Companies13PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WELL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Healthcare (21.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WELL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WELL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.5x
Faires PE Verhältnis17x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WELL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WELL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$5.17
CA$7.68
+48.6%
19.5%CA$10.00CA$5.25n/a15
Nov ’25CA$4.39
CA$7.55
+71.9%
19.8%CA$10.00CA$5.00n/a15
Oct ’25CA$4.40
CA$7.61
+73.0%
19.6%CA$10.00CA$5.00n/a15
Sep ’25CA$4.50
CA$7.61
+69.2%
19.6%CA$10.00CA$5.00n/a15
Aug ’25CA$4.70
CA$7.52
+60.0%
21.3%CA$10.00CA$4.75n/a14
Jul ’25CA$4.71
CA$7.52
+59.6%
21.3%CA$10.00CA$4.75n/a14
Jun ’25CA$3.75
CA$7.45
+98.7%
20.8%CA$10.00CA$4.75n/a15
May ’25CA$3.61
CA$7.39
+104.7%
20.5%CA$10.00CA$4.75n/a16
Apr ’25CA$3.67
CA$7.45
+103.1%
22.0%CA$11.00CA$4.75n/a16
Mar ’25CA$4.19
CA$7.44
+77.6%
22.2%CA$11.00CA$4.75n/a17
Feb ’25CA$3.79
CA$7.69
+102.8%
22.5%CA$11.00CA$4.75n/a16
Jan ’25CA$3.85
CA$7.87
+104.3%
20.4%CA$11.00CA$5.25n/a15
Dec ’24CA$3.90
CA$7.87
+101.7%
20.4%CA$11.00CA$5.25n/a15
Nov ’24CA$3.68
CA$8.21
+123.2%
19.9%CA$12.00CA$5.50CA$4.3914
Oct ’24CA$4.15
CA$8.21
+97.9%
19.9%CA$12.00CA$5.50CA$4.4014
Sep ’24CA$4.76
CA$8.21
+72.6%
19.9%CA$12.00CA$5.50CA$4.5014
Aug ’24CA$4.56
CA$8.30
+82.1%
22.7%CA$13.50CA$5.50CA$4.7014
Jul ’24CA$4.75
CA$8.20
+72.6%
23.3%CA$13.50CA$5.50CA$4.7114
Jun ’24CA$5.11
CA$8.25
+61.4%
22.5%CA$13.50CA$5.50CA$3.7515
May ’24CA$5.78
CA$8.00
+38.4%
25.0%CA$13.50CA$5.00CA$3.6114
Apr ’24CA$4.86
CA$7.96
+63.8%
26.0%CA$13.50CA$5.00CA$3.6713
Mar ’24CA$4.33
CA$7.83
+80.8%
27.0%CA$13.50CA$5.00CA$4.1913
Feb ’24CA$3.67
CA$7.70
+109.7%
26.9%CA$13.50CA$5.00CA$3.7914
Jan ’24CA$2.84
CA$7.66
+169.7%
27.1%CA$13.50CA$5.00CA$3.8514
Dec ’23CA$3.12
CA$7.66
+145.5%
27.1%CA$13.50CA$5.00CA$3.9014
Nov ’23CA$3.01
CA$7.96
+164.6%
23.4%CA$13.50CA$6.00CA$3.6814

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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