Healwell AI Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von AIDX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AIDX (CA$1.34) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CA$1.39) gehandelt.

Ist AIDX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AIDX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AIDX (CA$1.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$1.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AIDX unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AIDX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für AIDX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AIDX durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist AIDX's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CA$211.23m

AIDX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	15.9x
Unternehmenswert/EBITDA	-10.9x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AIDX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AIDX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.7x
CARE Dialogue Health Technologies	3.6x	18.8%	CA$346.0m
VMD Viemed Healthcare	1.8x	17.8%	CA$311.8m
QIPT Quipt Home Medical	0.5x	5.6%	CA$157.7m
NLH Nova Leap Health	0.7x	n/a	CA$26.8m
AIDX Healwell AI	16.4x	33.4%	CA$211.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AIDX ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (16.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AIDX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Healthcare?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	63.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	63.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AIDX ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (16.4x) mit dem Canadian Healthcare Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AIDX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AIDX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	16.4x
Faires PS Verhältnis	3.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AIDX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (16.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AIDX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CA$1.34	CA$3.66 +173.3%	18.7%	CA$5.00	CA$2.50	n/a	8
Oct ’25	CA$1.50	CA$3.91 +160.7%	16.4%	CA$5.00	CA$3.00	n/a	5
Sep ’25	CA$1.84	CA$3.91 +112.5%	16.4%	CA$5.00	CA$3.00	n/a	5
Aug ’25	CA$2.13	CA$3.91 +83.6%	16.4%	CA$5.00	CA$3.00	n/a	5
Jul ’25	CA$2.53	CA$3.91 +54.5%	16.4%	CA$5.00	CA$3.00	n/a	5
Jun ’25	CA$1.88	CA$2.24 +19.0%	8.7%	CA$2.50	CA$1.95	n/a	4
May ’25	CA$1.50	CA$1.34 -10.8%	12.8%	CA$1.50	CA$1.10	n/a	4
Apr ’25	CA$0.93	CA$1.28 +38.0%	12.9%	CA$1.50	CA$1.10	n/a	3
Mar ’25	CA$1.11	CA$1.28 +15.6%	12.9%	CA$1.50	CA$1.10	n/a	3
Feb ’25	CA$0.69	CA$1.30 +88.4%	15.4%	CA$1.50	CA$1.10	n/a	2
Jan ’25	CA$0.75	CA$1.30 +73.3%	15.4%	CA$1.50	CA$1.10	n/a	2
Dec ’24	CA$0.98	CA$1.30 +32.7%	15.4%	CA$1.50	CA$1.10	n/a	2
Mar ’24	CA$0.58	CA$1.20 +106.9%	16.7%	CA$1.40	CA$1.00	CA$1.11	2
Feb ’24	CA$0.70	CA$1.20 +71.4%	16.7%	CA$1.40	CA$1.00	CA$0.69	2
Jan ’24	CA$0.60	CA$1.20 +100.0%	16.7%	CA$1.40	CA$1.00	CA$0.75	2
Dec ’23	CA$0.54	CA$1.20 +122.2%	16.7%	CA$1.40	CA$1.00	CA$0.98	2
Nov ’23	CA$1.00	CA$1.80 +80.0%	16.7%	CA$2.10	CA$1.50	CA$0.67	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.