dentalcorp Holdings Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
dentalcorp Holdings hat ein Gesamteigenkapital von CA$1.7B und eine Gesamtverschuldung von CA$1.0B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 60.6% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$3.3B bzw. CA$1.6B. dentalcorp Holdings Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$40.9M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.4 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$72.3M.
Wichtige Informationen
60.6%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$1.05b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.4x |
| Bargeld | CA$72.30m |
| Eigenkapital | CA$1.73b |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$1.59b |
| Gesamtvermögen | CA$3.32b |
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Aug 28Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: DNTLDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$212.9M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$192.3M).
Langfristige Verbindlichkeiten: DNTLDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$212.9M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$1.4B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: DNTLDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (56.4%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist ( DNTL).
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl DNTL unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: DNTL ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 44.2% pro Jahr wächst.