dentalcorp Holdings Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6

dentalcorp Holdings hat ein Gesamteigenkapital von CA$1.7B und eine Gesamtverschuldung von CA$1.1B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 61.3% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$3.3B bzw. CA$1.6B. dentalcorp Holdings Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$47.9M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.4 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$71.9M.

Wichtige Informationen

61.3%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

CA$1.06b

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad0.4x
BargeldCA$71.90m
EigenkapitalCA$1.73b
GesamtverbindlichkeitenCA$1.59b
GesamtvermögenCA$3.31b

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: DNTLDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$213.0M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$178.7M).

Langfristige Verbindlichkeiten: DNTLDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$213.0M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$1.4B) nicht.


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: DNTLDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (57.1%) wird als hoch angesehen.

Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist ( DNTL).


Bilanz


Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl DNTL unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.

Vorhersage Cash Runway: DNTL ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 42.6% pro Jahr wächst.


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