Southern Energy Valuierung

Ist SOU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SOU für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SOU für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOU zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für SOU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SOU durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist SOU's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$23.12m

SOU's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.8x
Unternehmenswert/EBITDA	35.9x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SOU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SOU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.8x
PMT Perpetual Energy	0.6x	n/a	CA$29.7m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners	0.1x	n/a	US$24.0m
VUX Vital Energy	1.8x	n/a	CA$22.3m
PPR Prairie Provident Resources	0.6x	n/a	CA$39.4m
SOU Southern Energy	1.5x	n/a	CA$31.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SOU ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	6.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	6.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SOU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Oil and Gas (2.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOU zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOU PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	1.5x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von SOU für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CA$0.19	CA$0.28 +44.7%	9.1%	CA$0.30	CA$0.25	n/a	2
Jun ’25	CA$0.24	CA$0.28 +12.2%	9.1%	CA$0.30	CA$0.25	n/a	2
Apr ’25	CA$0.16	CA$0.28 +71.9%	9.1%	CA$0.30	CA$0.25	n/a	2
Mar ’25	CA$0.17	CA$1.15 +576.5%	73.9%	CA$2.00	CA$0.30	n/a	2
Feb ’25	CA$0.21	CA$1.18 +459.5%	70.2%	CA$2.00	CA$0.35	n/a	2
Jan ’25	CA$0.21	CA$1.25 +495.2%	60.0%	CA$2.00	CA$0.50	n/a	2
Dec ’24	CA$0.23	CA$1.25 +443.5%	60.0%	CA$2.00	CA$0.50	n/a	2
Nov ’24	CA$0.30	CA$1.25 +316.7%	60.0%	CA$2.00	CA$0.50	n/a	2
Oct ’24	CA$0.34	CA$1.25 +273.1%	60.0%	CA$2.00	CA$0.50	n/a	2
Sep ’24	CA$0.35	CA$1.25 +252.1%	60.0%	CA$2.00	CA$0.50	n/a	2
Aug ’24	CA$0.38	CA$1.25 +228.9%	60.0%	CA$2.00	CA$0.50	n/a	2
Jul ’24	CA$0.39	CA$1.28 +231.2%	56.9%	CA$2.00	CA$0.55	n/a	2
Jun ’24	CA$0.35	CA$1.78 +400.0%	69.0%	CA$3.00	CA$0.55	CA$0.24	2
May ’24	CA$0.31	CA$1.93 +523.7%	53.0%	CA$3.00	CA$0.55	CA$0.17	3
Apr ’24	CA$0.32	CA$2.35 +647.1%	20.9%	CA$3.00	CA$1.81	CA$0.16	3
Mar ’24	CA$0.54	CA$2.27 +319.4%	20.0%	CA$3.00	CA$1.81	CA$0.17	4
Feb ’24	CA$0.69	CA$2.27 +228.3%	20.0%	CA$3.00	CA$1.81	CA$0.21	4
Jan ’24	CA$0.82	CA$2.33 +183.8%	18.4%	CA$3.00	CA$1.81	CA$0.21	4
Dec ’23	CA$0.96	CA$2.33 +142.4%	18.4%	CA$3.00	CA$1.81	CA$0.23	4
Nov ’23	CA$0.96	CA$2.40 +149.5%	14.9%	CA$3.00	CA$2.08	CA$0.30	4
Oct ’23	CA$0.78	CA$2.63 +236.5%	14.3%	CA$3.00	CA$2.25	CA$0.34	2
Sep ’23	CA$1.02	CA$2.63 +157.4%	14.3%	CA$3.00	CA$2.25	CA$0.35	2
Aug ’23	CA$0.84	CA$2.50 +197.6%	20.0%	CA$3.00	CA$2.00	CA$0.38	2
Jul ’23	CA$0.73	CA$2.35 +221.9%	27.7%	CA$3.00	CA$1.70	CA$0.39	2
Jun ’23	CA$1.11	CA$2.05 +84.2%	46.7%	CA$3.00	CA$1.09	CA$0.35	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.