Royal Helium Ltd.

TSXV:RHC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$8.9m

Royal Helium Valuierung

Ist RHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RHC für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RHC für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RHC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RHC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RHC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RHC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RHC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4x
VertriebCA$2.24m
MarktanteilCA$8.95m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RHC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.7x
CEQ Criterium Energy
0.3xn/aCA$8.0m
FHR Fiddlehead Resources
12.2xn/aCA$8.5m
SNV Sonoro Energy
45.7xn/aCA$19.3m
TAO TAG Oil
40.6x132.1%CA$25.0m
RHC Royal Helium
4x33.6%CA$8.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RHC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RHC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

17 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PKI Parkland
0.2x2.3%US$3.92b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.6%US$2.76b
SES Secure Energy Services
0.4x-54.2%US$2.63b
FEC Frontera Energy
0.4xn/aUS$428.41m
RHC 4.0xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies25PS01.63.24.86.48+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RHC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RHC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RHC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4x
Faires PS Verhältnis0.001x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RHC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RHC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$0.025
CA$1.50
+5,900.0%
23.3%CA$1.85CA$1.15n/a2
Dec ’25CA$0.035
CA$1.50
+4,185.7%
23.3%CA$1.85CA$1.15n/a2
Nov ’25CA$0.05
CA$1.25
+2,400.0%
36.4%CA$1.85CA$0.75n/a3
Oct ’25CA$0.065
CA$1.25
+1,823.1%
36.4%CA$1.85CA$0.75n/a3
Sep ’25CA$0.04
CA$1.25
+3,025.0%
36.4%CA$1.85CA$0.75n/a3
Aug ’25CA$0.075
CA$1.25
+1,566.7%
36.4%CA$1.85CA$0.75n/a3
Jul ’25CA$0.075
CA$1.25
+1,566.7%
36.4%CA$1.85CA$0.75n/a3
Jun ’25CA$0.075
CA$1.25
+1,566.7%
36.4%CA$1.85CA$0.75n/a3
May ’25CA$0.08
CA$1.25
+1,462.5%
36.4%CA$1.85CA$0.75n/a3
Apr ’25CA$0.15
CA$1.25
+706.5%
36.4%CA$1.85CA$0.75n/a3
Mar ’25CA$0.18
CA$1.25
+575.7%
36.4%CA$1.85CA$0.75n/a3
Feb ’25CA$0.19
CA$1.25
+557.9%
36.4%CA$1.85CA$0.75n/a3
Jan ’25CA$0.20
CA$1.50
+631.7%
23.3%CA$1.85CA$1.15n/a2
Dec ’24CA$0.21
CA$1.50
+614.3%
23.3%CA$1.85CA$1.15CA$0.0352
Nov ’24CA$0.28
CA$1.50
+445.5%
23.3%CA$1.85CA$1.15CA$0.052
Oct ’24CA$0.28
CA$1.50
+426.3%
23.3%CA$1.85CA$1.15CA$0.0652
Sep ’24CA$0.32
CA$1.50
+368.8%
23.3%CA$1.85CA$1.15CA$0.042

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 22:32
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Royal Helium Ltd. wird von 2 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Philip SkolnickEight Capital
Bill NewmanResearch Capital Corporation