ReGen III Valuierung
Ist GIII im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GIII, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GIII für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GIII für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GIII zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GIII unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GIII's PB? | |
|---|---|
| KBV | -6.1x |
| Buchwert | -CA$4.35m |
| Marktanteil | CA$29.44m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | -6.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von GIII im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.8x | ||
LCFS Tidewater Renewables | 0.2x | 110.5% | CA$30.9m |
CMC Cielo Waste Solutions | 0.3x | n/a | CA$13.2m |
JEV Jericho Energy Ventures | 1.9x | n/a | CA$31.2m |
AFE Africa Energy | 0.8x | 130.1% | CA$35.2m |
GIII ReGen III | n/a | n/a | CA$29.4m |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: GIII hat ein negatives Eigenkapital und eine Price-To-Book Ratio (-6.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x).
Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GIII zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?
| 10 Unternehmen | Kurs/Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
BNE Bonterra Energy | 0.2x | -82.7% | US$91.02m |
YGR Yangarra Resources | 0.2x | n/a | US$73.92m |
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure | 0.2x | 110.6% | US$41.43m |
LCFS Tidewater Renewables | 0.2x | 110.5% | US$22.02m |
| 10 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Book gegen Industrie: GIII hat ein negatives Eigenkapital und eine Price-To-Book Ratio (-6.1x) im Vergleich zum Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.3x).
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GIII zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | -6.1x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von GIII für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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