ReGen III Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
ReGen III hat ein Gesamteigenkapital von CA$-4.4M und eine Gesamtverschuldung von CA$3.2M, was einen Verschuldungsgrad von -74.6% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$820.9K bzw. CA$5.2M.
Wichtige Informationen
-74.6%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$3.24m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$429.11k |
| Eigenkapital | -CA$4.35m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$5.17m |
| Gesamtvermögen | CA$820.89k |
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: GIII ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als kurzfristige Vermögenswerte, die die kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht decken.
Langfristige Verbindlichkeiten: GIII ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als kurzfristige Vermögenswerte, die die langfristigen Verbindlichkeiten nicht decken.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: GIII ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als ein hoher Schuldenstand.
Schulden abbauen: GIIIDas Unternehmen hat ein negatives Eigenkapital, so dass wir nicht prüfen müssen, ob sich die Schulden im Laufe der Zeit verringert haben.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: GIII verfügt auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1 Monate. [freien Cashflow]], hat aber seitdem zusätzliches Kapital aufgenommen.
Vorhersage Cash Runway: Es wird prognostiziert, dass GIII auf Grundlage der Schätzungen des freien Cashflows über ausreichend Liquidität für 1 Monate verfügt, das Unternehmen hat seitdem jedoch weiteres Kapital aufgenommen.