Tidewater Renewables Ltd.

TSX:LCFS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$32.7m

Tidewater Renewables Valuierung

Ist LCFS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LCFS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LCFS für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LCFS für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LCFS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LCFS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LCFS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LCFS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LCFS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.08x
VertriebCA$390.48m
MarktanteilCA$32.70m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LCFS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LCFS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.4x
CTH CoTec Holdings
50.5xn/aCA$35.8m
ROK ROK Resources
0.5x17.8%CA$39.3m
TAO TAG Oil
62.4x193.6%CA$29.6m
SPI Canadian Spirit Resources
36.3xn/aCA$10.1m
LCFS Tidewater Renewables
0.08x-38.3%CA$32.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LCFS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LCFS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

15 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.9x2.0%
LCFS Tidewater Renewables
 0.08x-38.3%US$23.39m
PKI Parkland
0.2x2.2%US$4.22b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.8%US$2.79b
LCFS 0.1xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies17PS01.63.24.86.48+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.9x4.8%
LCFS Tidewater Renewables
 0.08x110.5%US$23.39m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LCFS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Oil and Gas (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LCFS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LCFS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.08x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LCFS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LCFS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$0.90
CA$3.35
+272.2%
27.4%CA$5.00CA$2.25n/a5
Nov ’25CA$1.95
CA$4.13
+111.5%
19.7%CA$5.00CA$3.00n/a6
Oct ’25CA$1.95
CA$4.88
+150.0%
31.0%CA$8.00CA$3.50n/a6
Sep ’25CA$2.47
CA$6.18
+150.1%
56.4%CA$14.00CA$3.50n/a7
Aug ’25CA$8.48
CA$12.68
+49.5%
8.9%CA$14.00CA$11.00n/a7
Jul ’25CA$7.39
CA$12.68
+71.6%
8.9%CA$14.00CA$11.00n/a7
Jun ’25CA$7.60
CA$12.22
+60.8%
13.2%CA$14.00CA$9.00n/a8
May ’25CA$7.31
CA$12.00
+64.2%
14.6%CA$15.00CA$9.00n/a8
Apr ’25CA$7.59
CA$12.13
+59.7%
12.8%CA$15.00CA$10.00n/a8
Mar ’25CA$6.10
CA$13.66
+123.9%
13.3%CA$15.75CA$10.00n/a8
Feb ’25CA$7.19
CA$13.66
+89.9%
13.3%CA$15.75CA$10.00n/a8
Jan ’25CA$8.07
CA$14.78
+83.2%
12.8%CA$16.50CA$10.00n/a8
Dec ’24CA$7.53
CA$14.78
+96.3%
12.8%CA$16.50CA$10.00n/a8
Nov ’24CA$7.00
CA$14.88
+112.5%
13.5%CA$16.50CA$10.00CA$1.958
Oct ’24CA$8.30
CA$15.19
+83.1%
11.7%CA$17.50CA$10.75CA$1.959
Sep ’24CA$8.50
CA$15.19
+78.8%
11.7%CA$17.50CA$10.75CA$2.479
Aug ’24CA$8.46
CA$15.78
+86.6%
13.3%CA$20.00CA$11.25CA$8.4810
Jul ’24CA$8.42
CA$15.83
+87.9%
13.2%CA$20.00CA$11.25CA$7.3910
Jun ’24CA$6.90
CA$15.93
+130.8%
13.0%CA$20.00CA$11.25CA$7.6010
May ’24CA$8.55
CA$16.23
+89.8%
13.2%CA$20.00CA$11.25CA$7.3110
Apr ’24CA$8.37
CA$16.28
+94.4%
12.8%CA$20.00CA$11.50CA$7.5910
Mar ’24CA$10.96
CA$18.61
+69.8%
6.4%CA$20.00CA$16.00CA$6.109
Feb ’24CA$11.44
CA$18.67
+63.2%
7.0%CA$20.00CA$16.00CA$7.199
Jan ’24CA$11.51
CA$18.72
+62.7%
7.1%CA$20.00CA$16.00CA$8.079
Dec ’23CA$12.48
CA$18.72
+50.0%
7.1%CA$20.00CA$16.00CA$7.539
Nov ’23CA$9.75
CA$20.00
+105.1%
9.1%CA$24.00CA$17.75CA$7.0010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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