Tidewater Renewables Ltd.

TSX:LCFS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$112.8m

Tidewater Renewables Valuierung

Ist LCFS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LCFS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$2.01
Fair Value
56.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LCFS (CA$3.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$2.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LCFS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LCFS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LCFS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LCFS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LCFS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LCFS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebCA$426.54m
MarktanteilCA$112.82m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LCFS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LCFS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
LCX Lycos Energy
0.7x12.2%CA$87.8m
SGQ SouthGobi Resources
0.3xn/aCA$178.0m
AXL Arrow Exploration
0.9x-0.9%CA$84.3m
HAM Highwood Asset Management
0.7x16.4%CA$81.8m
LCFS Tidewater Renewables
0.3x5.1%CA$112.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LCFS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LCFS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

17 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.9x2.9%
LCFS Tidewater Renewables
 0.3x5.1%US$81.85m
PKI Parkland
0.2x2.7%US$4.47b
GEI Gibson Energy
0.3x-2.1%US$2.60b
LCFS 0.3xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.9x6.9%
LCFS Tidewater Renewables
 0.3x144.2%US$81.85m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LCFS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Oil and Gas (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LCFS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LCFS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LCFS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LCFS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$3.15
CA$3.95
+25.4%
20.6%CA$5.50CA$3.25n/a5
Apr ’26CA$3.03
CA$3.95
+30.4%
20.6%CA$5.50CA$3.25n/a5
Mar ’26CA$1.63
CA$3.45
+111.7%
31.9%CA$5.50CA$2.25n/a5
Feb ’26CA$0.78
CA$3.45
+342.3%
31.9%CA$5.50CA$2.25n/a5
Jan ’26CA$0.81
CA$3.35
+313.6%
27.4%CA$5.00CA$2.25n/a5
Dec ’25CA$0.91
CA$3.35
+268.1%
27.4%CA$5.00CA$2.25n/a5
Nov ’25CA$1.95
CA$4.13
+111.5%
19.7%CA$5.00CA$3.00n/a6
Oct ’25CA$1.95
CA$4.88
+150.0%
31.0%CA$8.00CA$3.50n/a6
Sep ’25CA$2.47
CA$6.18
+150.1%
56.4%CA$14.00CA$3.50n/a7
Aug ’25CA$8.48
CA$12.68
+49.5%
8.9%CA$14.00CA$11.00n/a7
Jul ’25CA$7.39
CA$12.68
+71.6%
8.9%CA$14.00CA$11.00n/a7
Jun ’25CA$7.60
CA$12.22
+60.8%
13.2%CA$14.00CA$9.00n/a8
May ’25CA$7.31
CA$12.00
+64.2%
14.6%CA$15.00CA$9.00CA$3.158
Apr ’25CA$7.59
CA$12.13
+59.7%
12.8%CA$15.00CA$10.00CA$3.038
Mar ’25CA$6.10
CA$13.66
+123.9%
13.3%CA$15.75CA$10.00CA$1.638
Feb ’25CA$7.19
CA$13.66
+89.9%
13.3%CA$15.75CA$10.00CA$0.788
Jan ’25CA$8.07
CA$14.78
+83.2%
12.8%CA$16.50CA$10.00CA$0.818
Dec ’24CA$7.53
CA$14.78
+96.3%
12.8%CA$16.50CA$10.00CA$0.918
Nov ’24CA$7.00
CA$14.88
+112.5%
13.5%CA$16.50CA$10.00CA$1.958
Oct ’24CA$8.30
CA$15.19
+83.1%
11.7%CA$17.50CA$10.75CA$1.959
Sep ’24CA$8.50
CA$15.19
+78.8%
11.7%CA$17.50CA$10.75CA$2.479
Aug ’24CA$8.46
CA$15.78
+86.6%
13.3%CA$20.00CA$11.25CA$8.4810
Jul ’24CA$8.42
CA$15.83
+87.9%
13.2%CA$20.00CA$11.25CA$7.3910
Jun ’24CA$6.90
CA$15.93
+130.8%
13.0%CA$20.00CA$11.25CA$7.6010
May ’24CA$8.55
CA$16.23
+89.8%
13.2%CA$20.00CA$11.25CA$7.3110
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$3.95
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/30 08:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/30 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tidewater Renewables Ltd. wird von 10 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Nathan HeywoodATB Capital Markets
John BereznickiCanaccord Genuity