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Source Energy Services Ltd.TSX:SHLE Aktienübersicht

Marktkapitalisierung CA$138.3m
Aktienkurs
CA$10.71
Mein Marktwert
n/v
1Y-39.2%
7D-4.5%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Source Energy Services Ltd.

TSX:SHLE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$138.3m

Source Energy Services (SHLE) Aktienübersicht

Source Energy Services Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion und dem Vertrieb von Frac-Sand tätig, der hauptsächlich bei der Öl- und Gasexploration und -produktion in Kanada und den Vereinigten Staaten verwendet wird. Mehr Details

SHLE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden0/6

Belohnungen

67.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 27.71% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Gewinnspannen (3.5%) sind niedriger als im Vorjahr (24.8%)

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (CA$138M)


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Source Energy Services

Western Canadian Risks Will Undermine Frac Sand Demand Despite Recovery

Key Takeaways Future demand for frac sand is supported by LNG growth and technological advancements, but faces uncertainty from energy transition policies and alternative stimulation methods. High regional concentration and exposure to regulatory and commodity price risks threaten sales stability, despite operational improvements and geographic expansion efforts.
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CA$15
FV
28.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3.00%
Revenue growth p.a.
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Source Energy Services

LNG Canada Exports And Terminal Expansions Will Secure Future Position

Key Takeaways Expansion of logistics network and infrastructure investments are enabling lower costs and improved service, driving market share gains and margin improvements. Long-term contracts, increased service offerings, and strong customer retention are supporting revenue stability and reducing earnings volatility.
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CA$17.5
FV
38.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3.64%
Revenue growth p.a.
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Source Energy Services

Horizontal Drilling Advances And Global Energy Demand Will Transform Industry

Key Takeaways Expansion and integration initiatives position the company for outsized market share gains, price leadership, and sustained margin outperformance in a growing, efficiency-driven sector. Regulatory tailwinds and strategic investments create durable new revenue streams and earnings growth potential not reflected in current market expectations.
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CA$20
FV
46.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4.88%
Revenue growth p.a.
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Source Energy Services Ltd. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Source Energy Services
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursCA$10.71
52-Wochen-HochCA$17.81
52-Wochen-TiefCA$6.79
Beta3.06
1 Monat Veränderung-10.75%
3 Monate Veränderung-24.52%
1 Jahr Veränderung-39.18%
3 Jahre Veränderung565.22%
5 Jahre Veränderung839.47%
Veränderung seit IPO-91.50%

Aktuelle Nachrichten und Updates

We Think You Can Look Beyond Source Energy Services' (TSE:SHLE) Lackluster Earnings

Nov 18
We Think You Can Look Beyond Source Energy Services' (TSE:SHLE) Lackluster Earnings

Source Energy Services (TSE:SHLE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Oct 13
Source Energy Services (TSE:SHLE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Recent updates

We Think You Can Look Beyond Source Energy Services' (TSE:SHLE) Lackluster Earnings

Nov 18
We Think You Can Look Beyond Source Energy Services' (TSE:SHLE) Lackluster Earnings

Source Energy Services (TSE:SHLE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Oct 13
Source Energy Services (TSE:SHLE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Source Energy Services (TSE:SHLE)

Aug 23
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Source Energy Services (TSE:SHLE)

Source Energy Services Ltd.'s (TSE:SHLE) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Jul 05
Source Energy Services Ltd.'s (TSE:SHLE) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Source Energy Services Ltd.'s (TSE:SHLE) Shares Climb 45% But Its Business Is Yet to Catch Up

May 09
Source Energy Services Ltd.'s (TSE:SHLE) Shares Climb 45% But Its Business Is Yet to Catch Up

Source Energy Services (TSE:SHLE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

May 07
Source Energy Services (TSE:SHLE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Source Energy Services (TSE:SHLE) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Apr 04
Source Energy Services (TSE:SHLE) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
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Peace River Upgrade And LNG Projects Will Expand Capacity And Meet Rising Demand

Facility upgrades and partnerships improve logistics and production capacity, supporting revenue growth and potentially enhancing margins through efficiency and expanded service offerings.

Source Energy Services' (TSE:SHLE) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Mar 07
Source Energy Services' (TSE:SHLE) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Source Energy Services Ltd. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 02
Source Energy Services Ltd. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Source Energy Services Ltd.'s (TSE:SHLE) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Feb 28
Source Energy Services Ltd.'s (TSE:SHLE) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Does Source Energy Services (TSE:SHLE) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 20
Does Source Energy Services (TSE:SHLE) Have A Healthy Balance Sheet?

Source Energy Services (TSE:SHLE) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Dec 19
Source Energy Services (TSE:SHLE) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Investor Optimism Abounds Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) But Growth Is Lacking

Nov 06
Investor Optimism Abounds Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) But Growth Is Lacking

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Source Energy Services (TSE:SHLE)

Sep 09
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Source Energy Services (TSE:SHLE)

The Market Lifts Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) Shares 27% But It Can Do More

Jul 18
The Market Lifts Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) Shares 27% But It Can Do More

Investors Give Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) Shares A 28% Hiding

May 22
Investors Give Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) Shares A 28% Hiding

Further Upside For Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) Shares Could Introduce Price Risks After 48% Bounce

Mar 27
Further Upside For Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) Shares Could Introduce Price Risks After 48% Bounce

Source Energy Services (TSE:SHLE) Is Posting Healthy Earnings, But It Is Not All Good News

Mar 14
Source Energy Services (TSE:SHLE) Is Posting Healthy Earnings, But It Is Not All Good News

Take Care Before Diving Into The Deep End On Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE)

Jan 18
Take Care Before Diving Into The Deep End On Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE)

The Return Trends At Source Energy Services (TSE:SHLE) Look Promising

Aug 10
The Return Trends At Source Energy Services (TSE:SHLE) Look Promising

Broker Revenue Forecasts For Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) Are Surging Higher

May 11
Broker Revenue Forecasts For Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) Are Surging Higher

Returns Are Gaining Momentum At Source Energy Services (TSE:SHLE)

Apr 19
Returns Are Gaining Momentum At Source Energy Services (TSE:SHLE)

Here's Why Source Energy Services (TSE:SHLE) Has A Meaningful Debt Burden

Jan 23
Here's Why Source Energy Services (TSE:SHLE) Has A Meaningful Debt Burden

These 4 Measures Indicate That Source Energy Services (TSE:SHLE) Is Using Debt Extensively

Sep 13
These 4 Measures Indicate That Source Energy Services (TSE:SHLE) Is Using Debt Extensively

Aktionärsrenditen

SHLECA Energy ServicesCA Markt
7D-4.5%0.6%-0.7%
1Y-39.2%-0.5%16.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SHLE unter dem Niveau der Branche Canadian Energy Services , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -0.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: SHLE hinter dem Markt Canadian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 16.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is SHLE's price volatile compared to industry and market?
SHLE volatility
SHLE Average Weekly Movement7.4%
Energy Services Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement10.0%
10% most volatile stocks in CA Market19.4%
10% least volatile stocks in CA Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: SHLE hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Canadian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: SHLEDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1998512Scott Melbournwww.sourceenergyservices.com

Source Energy Services Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion und dem Vertrieb von Frac-Sand tätig, der hauptsächlich bei der Öl- und Gasexploration und -produktion in Kanada und den Vereinigten Staaten verwendet wird. Source Energy Services Ltd. bietet außerdem Lagerungs- und Logistikdienste für andere Massengüter für die Öl- und Gasförderung an, betreibt LKW-Transporte und entwickelt Sahara, ein mobiles Sandlagerungs- und -handhabungssystem für Bohrlöcher, und vertreibt Massengüter für die Öl- und Gasförderung.

Source Energy Services Ltd.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Source Energy Services im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SHLE grundlegende Statistiken
MarktanteilCA$138.31m
Gewinn(TTM)CA$23.73m
Umsatz(TTM)CA$680.75m
5.9x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SHLE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SHLE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenCA$680.75m
Kosten der EinnahmenCA$562.20m
BruttogewinnCA$118.55m
Sonstige AusgabenCA$94.82m
GewinnCA$23.73m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.81
Bruttomarge17.41%
Nettogewinnspanne3.49%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis86.1%

Wie hat sich SHLE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/21 19:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/21 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Source Energy Services Ltd. wird von 14 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Tim MonachelloATB Capital Markets
null nullBMO Capital Markets Equity Research