Source Energy Services Valuierung
Ist SHLE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SHLE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SHLE (CA$13.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$57.85) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SHLE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHLE zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist SHLE's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | CA$156.45m |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
Unternehmenswert/EBITDA | 5x |
PEG-Verhältnis | -0.01x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SHLE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 6.1x | ||
STEP STEP Energy Services | 4x | -7.2% | CA$277.4m |
CFW Calfrac Well Services | 2.5x | -37.2% | CA$333.7m |
TOT Total Energy Services | 8.5x | 22.1% | CA$365.2m |
PSD Pulse Seismic | 9.4x | n/a | CA$124.3m |
SHLE Source Energy Services | 0.9x | -69.0% | CA$156.4m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHLE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SHLE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Energy Services?
Price-To-Earnings gegen Industrie: SHLE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Energy Services (12.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SHLE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 0.9x |
Faires PE Verhältnis | 2.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SHLE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (2.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | CA$11.35 | CA$18.50 +63.0% | 8.1% | CA$20.00 | CA$17.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CA$13.25 | CA$18.50 +39.6% | 8.1% | CA$20.00 | CA$17.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CA$14.43 | CA$17.00 +17.8% | 5.9% | CA$18.00 | CA$16.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CA$10.45 | CA$17.00 +62.7% | 5.9% | CA$18.00 | CA$16.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CA$10.36 | CA$17.00 +64.1% | 5.9% | CA$18.00 | CA$16.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CA$15.61 | CA$16.75 +7.3% | 7.5% | CA$18.00 | CA$15.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CA$12.80 | CA$15.75 +23.0% | 1.6% | CA$16.00 | CA$15.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CA$8.55 | CA$13.50 +57.9% | 11.1% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CA$8.85 | CA$12.00 +35.6% | 25.0% | CA$15.00 | CA$9.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CA$5.96 | CA$9.50 +59.4% | 5.3% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CA$7.35 | CA$9.50 +29.3% | 5.3% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CA$6.10 | CA$9.25 +51.6% | 8.1% | CA$10.00 | CA$8.50 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CA$5.60 | CA$8.75 +56.3% | 14.3% | CA$10.00 | CA$7.50 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CA$4.50 | CA$8.75 +94.4% | 14.3% | CA$10.00 | CA$7.50 | CA$13.25 | 2 |
Aug ’24 | CA$5.60 | CA$8.75 +56.3% | 14.3% | CA$10.00 | CA$7.50 | CA$14.43 | 2 |
Jul ’24 | CA$4.30 | CA$8.25 +91.9% | 21.2% | CA$10.00 | CA$6.50 | CA$10.45 | 2 |
Jun ’24 | CA$5.07 | CA$8.25 +62.7% | 21.2% | CA$10.00 | CA$6.50 | CA$10.36 | 2 |
May ’24 | CA$4.60 | CA$7.00 +52.2% | 28.6% | CA$9.00 | CA$5.00 | CA$15.61 | 2 |
Apr ’24 | CA$3.21 | CA$6.25 +94.7% | 44.0% | CA$9.00 | CA$3.50 | CA$12.80 | 2 |
Mar ’24 | CA$3.20 | CA$6.00 +87.5% | 50.0% | CA$9.00 | CA$3.00 | CA$8.55 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.